| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银稳进策略混合A | 1.4369 | 3.42% |
| 中银稳进策略混合C | 1.4273 | 3.41% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银上海金ETF | 5.5725 | 2.42% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -239729.49 |
| 1.利息收入 | 5579.48 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2447718.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2693774.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746.97 |
| 减：二、费用 | 61458.86 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23458.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301188.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -2003642.4 |
| 1.利息收入 | 43018.43 |
| 存款利息收入 | 17931.34 |
| 债券利息收入 | 25087.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14862961.39 |
| 股票投资收益 | 14747850.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25335.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89774.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16986611.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76988.85 |
| 减：二、费用 | 565133.43 |
| 1.管理人报酬 | 306255.44 |
| 2.托管费 | 51042.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165025.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42809.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2568775.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2568775.83 |
| 一、收入： | 32749946.73 |
| 1.利息收入 | 169104.31 |
| 存款利息收入 | 51655.33 |
| 债券利息收入 | 117448.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25435465.11 |
| 股票投资收益 | 25059829.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50854.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426489.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6954268.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191109.04 |
| 减：二、费用 | 1726366.67 |
| 1.管理人报酬 | 932499.18 |
| 2.托管费 | 155416.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458795.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179655.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31023580.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31023580.06 |
| 一、收入： | 17507471.46 |
| 1.利息收入 | 114734.16 |
| 存款利息收入 | 31679.59 |
| 债券利息收入 | 83054.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15922188.88 |
| 股票投资收益 | 15705269.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55071.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271990.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1323994.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146553.96 |
| 减：二、费用 | 1069495.89 |
| 1.管理人报酬 | 552863.29 |
| 2.托管费 | 92143.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334269.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90218.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16437975.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16437975.57 |
| 一、收入： | 28655746.5 |
| 1.利息收入 | 271741.11 |
| 存款利息收入 | 128412.8 |
| 债券利息收入 | 143328.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14140372.72 |
| 股票投资收益 | 13370855.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11832.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757684.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14160706.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82926.34 |
| 减：二、费用 | 2483944.63 |
| 1.管理人报酬 | 1263821.41 |
| 2.托管费 | 210636.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 865388.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144098.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26171801.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26171801.87 |
| 一、收入： | 11136147.08 |
| 1.利息收入 | 73531.78 |
| 存款利息收入 | 51023.76 |
| 债券利息收入 | 22508.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6389390.24 |
| 股票投资收益 | 5913594.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7281.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468514.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4647773.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25451.83 |
| 减：二、费用 | 828911.41 |
| 1.管理人报酬 | 420878.3 |
| 2.托管费 | 70146.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253359.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84527.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10307235.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10307235.67 |
| 一、收入： | -9839078.92 |
| 1.利息收入 | 173552.01 |
| 存款利息收入 | 171650.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9739444.12 |
| 股票投资收益 | -10104837.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365393.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321352.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48165.72 |
| 减：二、费用 | 1932051.86 |
| 1.管理人报酬 | 862278.24 |
| 2.托管费 | 143712.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677564.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248496.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11771130.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11771130.78 |
| 一、收入： | -4376941.07 |
| 1.利息收入 | 79204.31 |
| 存款利息收入 | 77302.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3941504.02 |
| 股票投资收益 | -4133048.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191544.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559481.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44840.01 |
| 减：二、费用 | 1199518.95 |
| 1.管理人报酬 | 487567.96 |
| 2.托管费 | 81261.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501616.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129073.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5576460.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5576460.02 |
| 一、收入： | 7542595.4 |
| 1.利息收入 | 1676490.07 |
| 存款利息收入 | 1096370.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6376307.93 |
| 股票投资收益 | 6343892.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32415.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1113236.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603033.92 |
| 减：二、费用 | 2627315.01 |
| 1.管理人报酬 | 1396138.14 |
| 2.托管费 | 232689.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719017.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279469.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4915280.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4915280.39 |
