| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 344791.25 |
| 存出保证金 | 90769.77 |
| 交易性金融资产 | 84771022.21 |
| 股票投资 | 84771022.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1887832.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126268.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93324352.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 269633.37 |
| 应付管理人报酬 | 94858.46 |
| 应付托管费 | 15809.76 |
| 应付销售服务费 | 2355.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412460.99 |
| 负债合计 | 795117.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77878028.97 |
| 所有者权益合计 | 92529234.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 93324352.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7838582.21 |
| 结算备付金 | 1504677.97 |
| 存出保证金 | 150847.56 |
| 交易性金融资产 | 118040118.56 |
| 股票投资 | 118040118.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4006853.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81710.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131622790.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177345.0 |
| 应付管理人报酬 | 162129.13 |
| 应付托管费 | 27021.53 |
| 应付销售服务费 | 1499.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 967055.79 |
| 负债合计 | 1335051.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85301722.16 |
| 所有者权益合计 | 130287738.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 131622790.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13844080.97 |
| 结算备付金 | 772543.68 |
| 存出保证金 | 140881.21 |
| 交易性金融资产 | 166929748.47 |
| 股票投资 | 166929748.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 834287.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182521541.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 537861.25 |
| 应付管理人报酬 | 227664.27 |
| 应付托管费 | 37944.05 |
| 应付销售服务费 | 1249.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 726732.72 |
| 负债合计 | 1531451.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116997625.99 |
| 所有者权益合计 | 180990090.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 182521541.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11920254.98 |
| 结算备付金 | 604711.36 |
| 存出保证金 | 171127.19 |
| 交易性金融资产 | 193997171.9 |
| 股票投资 | 193997171.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4828791.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425774.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211947830.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4703314.27 |
| 应付赎回款 | 639016.13 |
| 应付管理人报酬 | 263670.15 |
| 应付托管费 | 43945.05 |
| 应付销售服务费 | 1783.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 501012.14 |
| 负债合计 | 6152741.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121266789.95 |
| 所有者权益合计 | 205795089.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 211947830.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18394642.43 |
| 结算备付金 | 1725020.24 |
| 存出保证金 | 191715.82 |
| 交易性金融资产 | 304153304.15 |
| 股票投资 | 304153304.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6441.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 562865.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325033989.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74079.95 |
| 应付赎回款 | 503191.18 |
| 应付管理人报酬 | 416754.2 |
| 应付托管费 | 69459.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185297.83 |
| 负债合计 | 1892126.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145813131.2 |
| 所有者权益合计 | 323141862.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 325033989.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13614900.56 |
| 结算备付金 | 656973.62 |
| 存出保证金 | 92964.34 |
| 交易性金融资产 | 143535693.23 |
| 股票投资 | 143380493.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 772763.83 |
| 应收利息 | 3313.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1554287.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160230897.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1988821.43 |
| 应付赎回款 | 2279810.02 |
| 应付管理人报酬 | 159704.07 |
| 应付托管费 | 26617.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95142.62 |
| 负债合计 | 4917848.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82174735.11 |
| 所有者权益合计 | 155313048.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 160230897.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13961327.45 |
| 结算备付金 | 1002051.63 |
| 存出保证金 | 147559.35 |
| 交易性金融资产 | 181782384.53 |
| 股票投资 | 181782384.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4794.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243381.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197141498.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1035272.74 |
| 应付赎回款 | 2047888.12 |
| 应付管理人报酬 | 200310.09 |
| 应付托管费 | 33385.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187492.74 |
| 负债合计 | 3933660.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120427653.54 |
| 所有者权益合计 | 193207838.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 197141498.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18523150.72 |
| 结算备付金 | 879204.57 |
| 存出保证金 | 127932.5 |
| 交易性金融资产 | 98320360.79 |
| 股票投资 | 98081660.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 238700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2466.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1874440.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119727554.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9610530.94 |
| 应付赎回款 | 4894543.84 |
| 应付管理人报酬 | 113991.14 |
| 应付托管费 | 18998.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217654.42 |
| 负债合计 | 15390239.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73984559.61 |
| 所有者权益合计 | 104337315.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 119727554.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15188354.0 |
| 结算备付金 | 1470346.01 |
| 存出保证金 | 199928.9 |
| 交易性金融资产 | 103558995.17 |
| 股票投资 | 103490895.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4643.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78978.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120501246.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3715645.45 |
| 应付赎回款 | 600139.48 |
| 应付管理人报酬 | 155383.06 |
| 应付托管费 | 25897.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174957.28 |
| 负债合计 | 5430370.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116370859.65 |
| 所有者权益合计 | 115070875.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 120501246.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15709352.11 |
| 结算备付金 | 1152885.79 |
| 存出保证金 | 244430.07 |
| 交易性金融资产 | 95614182.2 |
| 股票投资 | 95614182.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3979.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17974.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112742803.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113971.96 |
| 应付管理人报酬 | 132983.74 |
| 应付托管费 | 22163.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93143.95 |
| 负债合计 | 1067205.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142653874.36 |
| 所有者权益合计 | 111675597.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 112742803.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18625152.9 |
| 结算备付金 | 1044975.8 |
| 存出保证金 | 214272.1 |
| 交易性金融资产 | 93752883.95 |
| 股票投资 | 93752883.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2954248.69 |
| 应收利息 | 5116.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1279.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116597929.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 345030.6 |
| 应付赎回款 | 217289.42 |
| 应付管理人报酬 | 151868.34 |
| 应付托管费 | 25311.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164691.22 |
| 负债合计 | 1438828.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160321019.51 |
| 所有者权益合计 | 115159101.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 116597929.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29035798.79 |
| 结算备付金 | 1685747.36 |
| 存出保证金 | 230530.82 |
| 交易性金融资产 | 141083586.05 |
| 股票投资 | 141083586.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6163.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62148.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172103974.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15976573.22 |
| 应付赎回款 | 516466.94 |
| 应付管理人报酬 | 204427.69 |
| 应付托管费 | 34071.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84166.89 |
| 负债合计 | 17530999.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179408653.48 |
| 所有者权益合计 | 154572975.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 172103974.8 |
