名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
大摩优悦安和混合A | 0.604 | 0.73% |
大摩优悦安和混合C | 0.5986 | 0.72% |
大摩健康产业混合C | 1.751 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -46134.78 | -50328.94 | 109.09% | -- | -- | 3613.26 | -7.83% |
2023-06-30 | -49408.90 | -10333.68 | 20.91% | -- | -- | 2875.10 | -5.82% |
2022-12-31 | -53552.51 | -27620.24 | 51.58% | -- | -- | 796.74 | -1.49% |
2022-06-30 | -12397.25 | -25398.22 | 204.87% | -- | -- | 510.60 | -4.12% |
2021-12-31 | 6003.91 | 24169.56 | 402.56% | -- | -- | 195.30 | 3.25% |
2021-06-30 | 26438.14 | 13320.92 | 50.39% | -- | -- | 134.35 | 0.51% |
2020-12-31 | 24225.47 | 9770.20 | 40.33% | 24.58 | 0.10% | 129.08 | 0.53% |
2020-06-30 | 14594.82 | 3476.49 | 23.82% | 24.58 | 0.17% | 118.24 | 0.81% |
2019-12-31 | 7685.69 | 5637.62 | 73.35% | -- | -- | 49.30 | 0.64% |
2019-06-30 | 3879.03 | 2175.77 | 56.09% | -- | -- | 42.82 | 1.10% |
2018-12-31 | -2000.31 | -1672.85 | 83.63% | -- | -- | 69.33 | -3.47% |
2018-06-30 | 969.30 | 733.44 | 75.67% | -- | -- | 71.80 | 7.41% |
2017-12-31 | 697.73 | -45.90 | -6.58% | 0.26 | 0.04% | 40.66 | 5.83% |
2017-06-30 | 523.89 | 236.40 | 45.12% | -- | -- | 38.16 | 7.28% |
2016-12-31 | 1516.07 | 1392.43 | 91.84% | -- | -- | 0.59 | 0.04% |