| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.604 | 0.73% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5986 | 0.72% |
| 大摩健康产业混合C | 1.751 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -461347806.89 |
| 1.利息收入 | 2266549.09 |
| 存款利息收入 | 2137132.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467156780.67 |
| 股票投资收益 | -503289407.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36132627.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
887495.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2654929.5 |
| 减：二、费用 | 48405239.87 |
| 1.管理人报酬 | 39371698.4 |
| 2.托管费 | 6561949.69 |
| 3.销售服务费 | 2200471.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271120.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509753046.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509753046.76 |
| 一、收入： | -494089033.47 |
| 1.利息收入 | 1084488.61 |
| 存款利息收入 | 1010054.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74585776.06 |
| 股票投资收益 | -103336754.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28750977.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-422683771.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2096025.44 |
| 减：二、费用 | 25390101.9 |
| 1.管理人报酬 | 20684301.24 |
| 2.托管费 | 3447383.53 |
| 3.销售服务费 | 1125791.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132625.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-519479135.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-519479135.37 |
| 一、收入： | -535525101.39 |
| 1.利息收入 | 1175269.16 |
| 存款利息收入 | 1175269.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268235018.69 |
| 股票投资收益 | -276202429.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7967411.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274141669.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5676317.14 |
| 减：二、费用 | 36707996.3 |
| 1.管理人报酬 | 30464878.39 |
| 2.托管费 | 5077479.67 |
| 3.销售服务费 | 901526.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264111.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572233097.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572233097.69 |
| 一、收入： | -123972531.54 |
| 1.利息收入 | 446139.54 |
| 存款利息收入 | 446139.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248876211.8 |
| 股票投资收益 | -253982180.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5105968.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122897103.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1560436.77 |
| 减：二、费用 | 12906292.7 |
| 1.管理人报酬 | 10880613.04 |
| 2.托管费 | 1813435.44 |
| 3.销售服务费 | 82107.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130136.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136878824.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136878824.24 |
| 一、收入： | 60039081.52 |
| 1.利息收入 | 1034811.92 |
| 存款利息收入 | 1025030.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243648584.04 |
| 股票投资收益 | 241695619.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952964.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190355491.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5711177.0 |
| 减：二、费用 | 27228535.61 |
| 1.管理人报酬 | 17198995.59 |
| 2.托管费 | 2866499.29 |
| 3.销售服务费 | 14105.07 |
| 4.交易费用 | 6890081.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258854.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32810545.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32810545.91 |
| 一、收入： | 264381355.31 |
| 1.利息收入 | 447895.77 |
| 存款利息收入 | 438114.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134552724.63 |
| 股票投资收益 | 133209217.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343506.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126602373.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2778361.08 |
| 减：二、费用 | 10521752.3 |
| 1.管理人报酬 | 6835475.62 |
| 2.托管费 | 1139245.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2439076.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107954.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253859603.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253859603.01 |
| 一、收入： | 242254688.34 |
| 1.利息收入 | 324773.87 |
| 存款利息收入 | 324592.48 |
| 债券利息收入 | 181.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99238582.87 |
| 股票投资收益 | 97701951.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245835.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1290795.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138997107.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3694224.31 |
| 减：二、费用 | 9829295.19 |
| 1.管理人报酬 | 5901208.54 |
| 2.托管费 | 983534.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2732077.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212473.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232425393.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232425393.15 |
| 一、收入： | 145948248.75 |
| 1.利息收入 | 129254.99 |
| 存款利息收入 | 129073.6 |
| 债券利息收入 | 181.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36193174.72 |
| 股票投资收益 | 34764892.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245835.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182446.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107798505.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1827313.17 |
| 减：二、费用 | 3894762.48 |
| 1.管理人报酬 | 2254314.48 |
| 2.托管费 | 375719.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1160157.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104570.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142053486.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142053486.27 |
| 一、收入： | 76856949.99 |
| 1.利息收入 | 214419.02 |
| 存款利息收入 | 214419.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56869217.13 |
| 股票投资收益 | 56376207.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493009.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18388672.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1384641.45 |
| 减：二、费用 | 5101925.49 |
| 1.管理人报酬 | 2438359.83 |
| 2.托管费 | 406393.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2049124.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208048.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71755024.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71755024.5 |
| 一、收入： | 38790306.03 |
| 1.利息收入 | 84050.97 |
| 存款利息收入 | 84050.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22185830.75 |
| 股票投资收益 | 21757671.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428159.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16294435.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225988.73 |
| 减：二、费用 | 2065469.49 |
| 1.管理人报酬 | 912625.83 |
| 2.托管费 | 152104.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 903937.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96801.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36724836.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36724836.54 |
| 一、收入： | -20003114.16 |
| 1.利息收入 | 141051.36 |
| 存款利息收入 | 141051.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16035167.56 |
| 股票投资收益 | -16728506.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693338.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5208459.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099461.65 |
| 减：二、费用 | 3887022.44 |
| 1.管理人报酬 | 1529919.96 |
| 2.托管费 | 254986.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1926601.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175514.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23890136.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23890136.6 |
| 一、收入： | 9692983.45 |
| 1.利息收入 | 52440.23 |
| 存款利息收入 | 52440.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8052339.8 |
| 股票投资收益 | 7334368.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717971.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1137962.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450240.77 |
| 减：二、费用 | 1236016.32 |
| 1.管理人报酬 | 473968.1 |
| 2.托管费 | 78994.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596547.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86506.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8456967.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8456967.13 |
| 一、收入： | 6977266.9 |
| 1.利息收入 | 173693.11 |
| 存款利息收入 | 173687.74 |
| 债券利息收入 | 5.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49739.9 |
| 股票投资收益 | -458980.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2646.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406593.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6803750.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49562.9 |
| 减：二、费用 | 2574971.3 |
| 1.管理人报酬 | 1422195.43 |
| 2.托管费 | 237032.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 740616.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175127.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4402295.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4402295.6 |
| 一、收入： | 5238885.5 |
| 1.利息收入 | 110833.51 |
| 存款利息收入 | 110833.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2745586.1 |
| 股票投资收益 | 2363983.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381602.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2347807.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34658.53 |
| 减：二、费用 | 1705213.37 |
| 1.管理人报酬 | 927854.81 |
| 2.托管费 | 154642.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534794.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87921.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3533672.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3533672.13 |
| 一、收入： | 15160740.15 |
| 1.利息收入 | 3340238.92 |
| 存款利息收入 | 427758.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13930252.92 |
| 股票投资收益 | 13924313.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5939.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4122027.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012276.08 |
| 减：二、费用 | 4268390.46 |
| 1.管理人报酬 | 2841473.48 |
| 2.托管费 | 473578.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824266.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129071.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10892349.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10892349.69 |
