名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 78.16 | 59.41 | 76.01% | 9.90 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 76.08 | 54.24 | 71.29% | 9.04 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 548.94 | 444.30 | 80.94% | 74.05 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 280.93 | 227.37 | 80.93% | 37.89 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 923.42 | 399.59 | 43.27% | 66.60 | 7.21% | 382.11 | 41.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 398.74 | 187.18 | 46.94% | 31.20 | 7.82% | 121.53 | 30.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 1159.75 | 385.50 | 33.24% | 64.25 | 5.54% | 196.45 | 16.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 562.60 | 187.85 | 33.39% | 31.31 | 5.56% | 78.75 | 14.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 698.84 | 400.01 | 57.24% | 66.67 | 9.54% | 126.88 | 18.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 95.55 | 66.31 | 69.40% | 11.05 | 11.57% | 13.92 | 14.57% | -- | -- |
2019-06-06 | 2927.32 | 1463.85 | 50.01% | 243.98 | 8.33% | 50.53 | 1.73% | -- | -- |
2018-12-31 | 8795.92 | 3595.10 | 40.87% | 599.18 | 6.81% | 13.50 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 4968.89 | 1867.04 | 37.57% | 311.17 | 6.26% | 10.84 | 0.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 11690.97 | 5050.68 | 43.20% | 841.78 | 7.20% | 29.24 | 0.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 4313.01 | 2665.40 | 61.80% | 444.23 | 10.30% | 1.46 | 0.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 4319.61 | 3234.34 | 74.88% | 539.06 | 12.48% | 50.98 | 1.18% | -- | -- |