| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14525197.79 |
| 1.利息收入 | 326661.6 |
| 存款利息收入 | 102614.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6590514.17 |
| 股票投资收益 | 8457693.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1623462.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -330527.8 |
| 股利收益 | 86810.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7551527.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56494.84 |
| 减：二、费用 | 781612.24 |
| 1.管理人报酬 | 594111.97 |
| 2.托管费 | 99018.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83994.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13743585.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13743585.55 |
| 一、收入： | 15709815.72 |
| 1.利息收入 | 309389.48 |
| 存款利息收入 | 85470.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7954077.55 |
| 股票投资收益 | 9853874.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1647510.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -330527.8 |
| 股利收益 | 78241.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7394306.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52042.07 |
| 减：二、费用 | 760822.23 |
| 1.管理人报酬 | 542389.13 |
| 2.托管费 | 90398.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123548.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14948993.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14948993.49 |
| 一、收入： | -19342438.11 |
| 1.利息收入 | 1207393.23 |
| 存款利息收入 | 350143.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4781556.26 |
| 股票投资收益 | -25382904.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19665243.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -917888.26 |
| 股利收益 | 1853993.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16249475.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481200.71 |
| 减：二、费用 | 5489439.47 |
| 1.管理人报酬 | 4443031.64 |
| 2.托管费 | 740505.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261018.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24831877.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24831877.58 |
| 一、收入： | -733468.48 |
| 1.利息收入 | 545339.67 |
| 存款利息收入 | 163778.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10342330.23 |
| 股票投资收益 | -22158905.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10509842.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 167526.67 |
| 股利收益 | 1139205.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8602802.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460720.07 |
| 减：二、费用 | 2809250.15 |
| 1.管理人报酬 | 2273666.46 |
| 2.托管费 | 378944.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130470.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3542718.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3542718.63 |
| 一、收入： | 47743937.75 |
| 1.利息收入 | 15568130.24 |
| 存款利息收入 | 456896.85 |
| 债券利息收入 | 13133257.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 364646.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33761024.02 |
| 股票投资收益 | 29575224.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2409919.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 162541.91 |
| 衍生工具收益 | 361226.92 |
| 股利收益 | 1252111.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2059554.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474338.42 |
| 减：二、费用 | 9234180.89 |
| 1.管理人报酬 | 3995890.92 |
| 2.托管费 | 665981.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3821124.18 |
| 5.利息支出 | 442970.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442970.28 |
| 6.其他费用 | 273581.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38509756.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38509756.86 |
| 一、收入： | 10144202.28 |
| 1.利息收入 | 7458300.24 |
| 存款利息收入 | 204365.78 |
| 债券利息收入 | 6012656.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 203908.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13654428.55 |
| 股票投资收益 | 14484985.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1449623.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 251951.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367115.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10977480.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8954.13 |
| 减：二、费用 | 3987419.96 |
| 1.管理人报酬 | 1871778.16 |
| 2.托管费 | 311963.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1215258.65 |
| 5.利息支出 | 439759.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439759.35 |
| 6.其他费用 | 131673.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6156782.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6156782.32 |
| 一、收入： | 95102209.3 |
| 1.利息收入 | 28709353.74 |
| 存款利息收入 | 406351.91 |
| 债券利息收入 | 26662139.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1625002.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62426895.37 |
| 股票投资收益 | 62414267.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2849660.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2862289.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3954057.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11902.66 |
| 减：二、费用 | 11597500.6 |
| 1.管理人报酬 | 3854996.16 |
| 2.托管费 | 642499.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1964479.18 |
| 5.利息支出 | 4783969.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4783969.57 |
| 6.其他费用 | 256414.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83504708.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83504708.7 |
| 一、收入： | 23298501.21 |
| 1.利息收入 | 13740767.74 |
| 存款利息收入 | 209586.04 |
| 债券利息收入 | 12913644.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 607949.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11830061.36 |
| 股票投资收益 | 11952710.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1323941.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1201291.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2279914.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7586.71 |
| 减：二、费用 | 5626006.54 |
| 1.管理人报酬 | 1878456.57 |
| 2.托管费 | 313076.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787538.67 |
| 5.利息支出 | 2463482.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2463482.29 |
| 6.其他费用 | 137942.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17672494.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17672494.67 |
| 一、收入： | 51142799.74 |
| 1.利息收入 | 13294092.91 |
| 存款利息收入 | 286933.26 |
| 债券利息收入 | 12928980.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 17555.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31047264.29 |
| 股票投资收益 | 28657672.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27844.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2361747.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6794143.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7299.06 |
| 减：二、费用 | 6988428.04 |
| 1.管理人报酬 | 4000116.24 |
| 2.托管费 | 666686.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1268799.01 |
| 5.利息支出 | 824277.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824277.72 |
| 6.其他费用 | 188557.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44154371.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44154371.7 |
| 一、收入： | 5448611.76 |
| 1.利息收入 | 1055315.92 |
| 存款利息收入 | 154560.27 |
| 债券利息收入 | 872855.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1804792.72 |
| 股票投资收益 | 727148.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11115.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088760.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2588285.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218.01 |
| 减：二、费用 | 955494.19 |
| 1.管理人报酬 | 663089.7 |
| 2.托管费 | 110514.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139226.12 |
| 5.利息支出 | 25522.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25522.81 |
| 6.其他费用 | 14978.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4493117.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4493117.57 |
| 一、收入： | 122014152.66 |
| 1.利息收入 | 54865258.75 |
| 存款利息收入 | 1028604.47 |
| 债券利息收入 | 47765938.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2691479.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75147098.88 |
| 股票投资收益 | 47825725.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23786539.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 3038381.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496452.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8367920.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369715.52 |
| 减：二、费用 | 29273184.4 |
| 1.管理人报酬 | 14638540.19 |
| 2.托管费 | 2439756.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505274.92 |
| 5.利息支出 | 11419707.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11419707.19 |
| 6.其他费用 | 148492.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92740968.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92740968.26 |
| 一、收入： | 211366639.36 |
| 1.利息收入 | 154037404.41 |
| 存款利息收入 | 2008211.5 |
| 债券利息收入 | 135494008.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 15531113.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24864345.36 |
| 股票投资收益 | -9018616.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17633879.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 571221.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216929.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76964089.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5229491.04 |
| 减：二、费用 | 87959234.49 |
| 1.管理人报酬 | 35951036.74 |
| 2.托管费 | 5991839.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135049.73 |
| 5.利息支出 | 45038142.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45038142.36 |
| 6.其他费用 | 476845.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123407404.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123407404.87 |
| 一、收入： | 128579502.0 |
| 1.利息收入 | 77355167.63 |
| 存款利息收入 | 965420.65 |
| 债券利息收入 | 68633773.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 7657931.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27679858.28 |
| 股票投资收益 | -10660324.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17828332.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 571221.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237576.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74096936.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4807256.01 |
| 减：二、费用 | 49688904.56 |
| 1.管理人报酬 | 18670423.89 |
| 2.托管费 | 3111737.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108384.76 |
| 5.利息支出 | 27391287.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27391287.1 |
| 6.其他费用 | 232236.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78890597.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78890597.44 |
| 一、收入： | 138582992.75 |
| 1.利息收入 | 192515662.41 |
| 存款利息收入 | 2244754.22 |
| 债券利息收入 | 182928264.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 6792789.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83823533.45 |
| 股票投资收益 | -1526399.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82276700.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -20432.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21503088.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8387775.77 |
| 减：二、费用 | 116909714.87 |
| 1.管理人报酬 | 50506839.65 |
| 2.托管费 | 8417806.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292352.04 |
| 5.利息支出 | 57225840.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57225840.06 |
| 6.其他费用 | 466876.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21673277.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21673277.88 |
| 一、收入： | 41388438.33 |
| 1.利息收入 | 79243583.08 |
| 存款利息收入 | 863681.5 |
| 债券利息收入 | 78370942.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54729137.05 |
| 股票投资收益 | 262611.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54991748.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16030013.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843979.17 |
| 减：二、费用 | 43130118.11 |
| 1.管理人报酬 | 26654041.68 |
| 2.托管费 | 4442340.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14626.42 |
| 5.利息支出 | 11795619.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11795619.05 |
| 6.其他费用 | 223490.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1741679.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1741679.78 |
| 一、收入： | -10259810.73 |
| 1.利息收入 | 72671391.32 |
| 存款利息收入 | 12798332.02 |
| 债券利息收入 | 57909032.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6294914.07 |
| 股票投资收益 | 7121931.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -859057.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32040.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89695476.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469359.89 |
| 减：二、费用 | 43196147.64 |
| 1.管理人报酬 | 32343411.45 |
| 2.托管费 | 5390568.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509772.8 |
| 5.利息支出 | 4638554.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4638554.72 |
| 6.其他费用 | 313840.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53455958.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53455958.37 |
