| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6192058.37元 |
| 本期利润 | 13743585.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2361308.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1784元 |
| 期末基金资产净值 | 15813354.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7554686.87元 |
| 本期利润 | 14948993.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4492142.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2768元 |
| 期末基金资产净值 | 20719203.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8582401.79元 |
| 本期利润 | -24831877.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111554915.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2368元 |
| 期末基金资产净值 | 582588386.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12145520.64元 |
| 本期利润 | -3542718.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158903374.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2803元 |
| 期末基金资产净值 | 744161760.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40569311.79元 |
| 本期利润 | 38509756.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174153915.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2987元 |
| 期末基金资产净值 | 767959997.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17134262.96元 |
| 本期利润 | 6156782.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127774417.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.316元 |
| 期末基金资产净值 | 533070089.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79550651.17元 |
| 本期利润 | 83504708.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145393411.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2767元 |
| 期末基金资产净值 | 684025103.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19952409.27元 |
| 本期利润 | 17672494.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86904153.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1635元 |
| 期末基金资产净值 | 625389821.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37360228.22元 |
| 本期利润 | 44154371.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70055325.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1267元 |
| 期末基金资产净值 | 632877905.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1904832.46元 |
| 本期利润 | 4493117.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39732466.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 651607761.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101108888.75元 |
| 本期利润 | 92740968.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40515253.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 692655081.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46443315.6元 |
| 本期利润 | 123407404.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69179565.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 2830544926.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4793660.8元 |
| 本期利润 | 78890597.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29051333.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 2868967916.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170189.86元 |
| 本期利润 | 21673277.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22442854.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 3452182713.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17771692.91元 |
| 本期利润 | -1741679.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53856844.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 4436360796.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36239517.64元 |
| 本期利润 | -53455958.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53532223.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 4529846363.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
