| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -157636384.03 |
| 1.利息收入 | 278686.07 |
| 存款利息收入 | 203153.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47603401.72 |
| 股票投资收益 | -79603148.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3253137.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28746609.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112372815.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2061147.17 |
| 减：二、费用 | 13125946.91 |
| 1.管理人报酬 | 8720084.48 |
| 2.托管费 | 3384447.14 |
| 3.销售服务费 | 316770.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422856.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422856.74 |
| 6.其他费用 | 277741.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170762330.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170762330.94 |
| 一、收入： | -39837566.72 |
| 1.利息收入 | 209630.62 |
| 存款利息收入 | 134097.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31208705.41 |
| 股票投资收益 | 20844274.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20000.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10344430.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71861493.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605591.24 |
| 减：二、费用 | 8125068.99 |
| 1.管理人报酬 | 5532929.43 |
| 2.托管费 | 2305387.23 |
| 3.销售服务费 | 141449.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4589.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4589.92 |
| 6.其他费用 | 137399.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47962635.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47962635.71 |
| 一、收入： | -59032781.9 |
| 1.利息收入 | 8721157.55 |
| 存款利息收入 | 2804053.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159739221.99 |
| 股票投资收益 | -168941195.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7750567.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451406.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82847549.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9137732.83 |
| 减：二、费用 | 16424396.37 |
| 1.管理人报酬 | 11392035.94 |
| 2.托管费 | 4746681.68 |
| 3.销售服务费 | 21.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1863.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1863.96 |
| 6.其他费用 | 281338.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75457178.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75457178.27 |
| 一、收入： | -3617520.49 |
| 1.利息收入 | 5327593.17 |
| 存款利息收入 | 1639263.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2786277.0 |
| 股票投资收益 | 575071.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2206356.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4848.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11848040.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116650.21 |
| 减：二、费用 | 4937102.32 |
| 1.管理人报酬 | 3402221.7 |
| 2.托管费 | 1417592.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1863.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1863.96 |
| 6.其他费用 | 114494.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8554622.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8554622.81 |
| 一、收入： | 30479839.74 |
| 1.利息收入 | 10369496.84 |
| 存款利息收入 | 296087.54 |
| 债券利息收入 | 8588039.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39025261.21 |
| 股票投资收益 | 35348425.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2074856.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1601978.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19230419.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315500.99 |
| 减：二、费用 | 5771856.23 |
| 1.管理人报酬 | 3081018.44 |
| 2.托管费 | 1283757.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1113379.37 |
| 5.利息支出 | 35281.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35281.15 |
| 6.其他费用 | 249898.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24707983.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24707983.51 |
| 一、收入： | 26170384.97 |
| 1.利息收入 | 8247425.4 |
| 存款利息收入 | 184428.78 |
| 债券利息收入 | 6960400.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24175247.26 |
| 股票投资收益 | 21991990.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1129388.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053868.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6252288.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.21 |
| 减：二、费用 | 3903601.41 |
| 1.管理人报酬 | 2203752.36 |
| 2.托管费 | 918230.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 607626.41 |
| 5.利息支出 | 35281.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35281.15 |
| 6.其他费用 | 130974.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22266783.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22266783.56 |
| 一、收入： | 47894627.51 |
| 1.利息收入 | 5725699.6 |
| 存款利息收入 | 456676.0 |
| 债券利息收入 | 4110598.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22857369.28 |
| 股票投资收益 | 21579741.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71353.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348981.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19239849.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71709.22 |
| 减：二、费用 | 4117453.55 |
| 1.管理人报酬 | 1890288.91 |
| 2.托管费 | 787620.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1212078.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217541.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43777173.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43777173.96 |
| 一、收入： | 3311703.94 |
| 1.利息收入 | 696692.61 |
| 存款利息收入 | 117699.13 |
| 债券利息收入 | 578993.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5125774.58 |
| 股票投资收益 | 3972281.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220676.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932815.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2510763.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.4 |
| 减：二、费用 | 728531.59 |
| 1.管理人报酬 | 389504.07 |
| 2.托管费 | 162293.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65672.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109272.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2583172.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2583172.35 |
| 一、收入： | 26090238.84 |
| 1.利息收入 | 3132913.52 |
| 存款利息收入 | 305777.59 |
| 债券利息收入 | 2491083.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14674394.74 |
| 股票投资收益 | 12617291.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156297.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1900806.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7478267.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804663.37 |
| 减：二、费用 | 2169977.65 |
| 1.管理人报酬 | 1155570.95 |
| 2.托管费 | 385529.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413934.34 |
| 5.利息支出 | 644.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644.22 |
| 6.其他费用 | 210231.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23920261.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23920261.19 |
| 一、收入： | 7716607.1 |
| 1.利息收入 | 224964.31 |
| 存款利息收入 | 68049.1 |
| 债券利息收入 | 53966.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1434761.95 |
| 股票投资收益 | 412159.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10499.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033101.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6056880.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 548975.84 |
| 1.管理人报酬 | 215942.14 |
| 2.托管费 | 35990.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176962.71 |
| 5.利息支出 | 180.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180.82 |
| 6.其他费用 | 119899.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7167631.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7167631.26 |
| 一、收入： | 876975.56 |
| 1.利息收入 | 876975.56 |
| 存款利息收入 | 580897.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 389040.56 |
| 1.管理人报酬 | 319612.46 |
| 2.托管费 | 53268.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16159.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487935.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487935.0 |
| 一、收入： | 44970375.9 |
| 1.利息收入 | 52794576.0 |
| 存款利息收入 | 7003795.16 |
| 债券利息收入 | 38632734.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8119112.47 |
| 股票投资收益 | -8416429.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4446.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292870.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288511.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6401.34 |
| 减：二、费用 | 24123163.46 |
| 1.管理人报酬 | 16551229.73 |
| 2.托管费 | 2758538.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4322752.86 |
| 5.利息支出 | 10732.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10732.35 |
| 6.其他费用 | 453272.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20847212.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20847212.44 |
| 一、收入： | 22346740.3 |
| 1.利息收入 | 27580028.5 |
| 存款利息收入 | 1522801.41 |
| 债券利息收入 | 22962100.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8418746.93 |
| 股票投资收益 | -8215450.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -437159.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233862.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3180238.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5220.37 |
| 减：二、费用 | 12261372.52 |
| 1.管理人报酬 | 8174617.19 |
| 2.托管费 | 1362436.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2487583.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228435.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10085367.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10085367.78 |
| 一、收入： | 84714755.12 |
| 1.利息收入 | 59912795.52 |
| 存款利息收入 | 2422231.16 |
| 债券利息收入 | 51557226.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17502274.5 |
| 股票投资收益 | 16324127.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3124.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1175022.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5371428.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1928256.76 |
| 减：二、费用 | 30336018.83 |
| 1.管理人报酬 | 20138254.16 |
| 2.托管费 | 3356375.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6365399.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475989.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54378736.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54378736.29 |
| 一、收入： | 46045480.07 |
| 1.利息收入 | 27128987.16 |
| 存款利息收入 | 1026729.53 |
| 债券利息收入 | 23826223.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7601861.6 |
| 股票投资收益 | 7885797.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -366604.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82667.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11310487.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4143.72 |
| 减：二、费用 | 16423564.56 |
| 1.管理人报酬 | 10966270.28 |
| 2.托管费 | 1827711.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3395254.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234327.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29621915.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29621915.51 |
| 一、收入： | 18373777.76 |
| 1.利息收入 | 22608145.0 |
| 存款利息收入 | 5694478.64 |
| 债券利息收入 | 9134841.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1385671.31 |
| 股票投资收益 | 1385671.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5659939.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39900.82 |
| 减：二、费用 | 13986869.29 |
| 1.管理人报酬 | 10759952.9 |
| 2.托管费 | 1793325.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161734.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271856.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4386908.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4386908.47 |
