名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.00% | -1.24% | 6.07% | 10.35% | 3.06% | -5.72% | -6.48% | -11.42% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
36|948 | 882|953 | 52|952 | 198|950 | 258|931 | 356|897 | 516|849 | 347|783 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0068 | 1.3128 | 1.15% | |
2024-04-25 | 0.9954 | 1.3014 | 0.32% | |
2024-04-24 | 0.9922 | 1.2982 | 1.19% | |
2024-04-23 | 0.9805 | 1.2865 | -2.36% | |
2024-04-22 | 1.0042 | 1.3102 | -1.49% |
截至2024-03-31 华安安进灵活配置混合发起式A期末总份额为1.07亿份,相比减少1.87亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 20.00 | 757.39 | 6.62% |
603993 | 洛阳钼业 | 85.00 | 708.98 | 6.19% |
601398 | 工商银行 | 133.00 | 704.77 | 6.16% |
601600 | 中国铝业 | 95.00 | 703.67 | 6.15% |
601319 | 中国人保 | 131.00 | 684.84 | 5.98% |
600941 | 中国移动 | 6.00 | 634.56 | 5.54% |
601390 | 中国中铁 | 85.00 | 600.13 | 5.24% |
601958 | 金钼股份 | 51.00 | 584.93 | 5.11% |
601857 | 中国石油 | 58.00 | 582.03 | 5.08% |
000932 | 华菱钢铁 | 109.00 | 577.62 | 5.05% |