| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15510174.67 |
| 1.利息收入 | 11061441.92 |
| 存款利息收入 | 102944.37 |
| 债券利息收入 | 10672887.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1695307.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1695307.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2753425.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2735785.17 |
| 1.管理人报酬 | 1265140.22 |
| 2.托管费 | 421713.42 |
| 3.销售服务费 | 42218.88 |
| 4.交易费用 | 3391.24 |
| 5.利息支出 | 572531.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572531.78 |
| 6.其他费用 | 392840.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12774389.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12774389.5 |
| 一、收入： | 8625316.92 |
| 1.利息收入 | 6718276.92 |
| 存款利息收入 | 7619.82 |
| 债券利息收入 | 6696167.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538840.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -538840.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2445880.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1668661.49 |
| 1.管理人报酬 | 642282.39 |
| 2.托管费 | 214094.15 |
| 3.销售服务费 | 21447.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 572531.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572531.78 |
| 6.其他费用 | 194199.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6956655.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6956655.43 |
| 一、收入： | 8472428.05 |
| 1.利息收入 | 11539468.91 |
| 存款利息收入 | 450012.93 |
| 债券利息收入 | 10773913.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313615.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313615.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2753425.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3665008.27 |
| 1.管理人报酬 | 1259075.22 |
| 2.托管费 | 419691.72 |
| 3.销售服务费 | 42132.41 |
| 4.交易费用 | 6339.14 |
| 5.利息支出 | 1549413.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1549413.14 |
| 6.其他费用 | 388356.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4807419.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4807419.78 |
| 一、收入： | 4712534.66 |
| 1.利息收入 | 4909414.0 |
| 存款利息收入 | 438237.31 |
| 债券利息收入 | 4187500.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159138.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159138.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37741.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1518596.33 |
| 1.管理人报酬 | 618260.57 |
| 2.托管费 | 206086.8 |
| 3.销售服务费 | 20703.57 |
| 4.交易费用 | 4504.5 |
| 5.利息支出 | 481219.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481219.71 |
| 6.其他费用 | 187821.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3193938.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3193938.33 |
