招商招益两年债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
631200.18元 |
本期利润 |
813192.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
371145.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
期末基金资产净值 |
4989987.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
281249.71元 |
本期利润 |
444634.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
746184.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
期末基金资产净值 |
14611731.76元 |
期末基金份额净值 |
1.054元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
466650.78元 |
本期利润 |
282482.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
301550.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
期末基金资产净值 |
14167097.31元 |
期末基金份额净值 |
1.022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
197116.96元 |
本期利润 |
194502.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
213570.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
期末基金资产净值 |
14079117.83元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.5% |