| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9780267.84 |
| 存出保证金 | 91128.34 |
| 交易性金融资产 | 408049715.08 |
| 股票投资 | 211771806.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196277908.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100045052.08 |
| 应收证券清算款 | 1491538.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12155.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558306942.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23881286.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1410124.59 |
| 应付管理人报酬 | 276003.43 |
| 应付托管费 | 69000.88 |
| 应付销售服务费 | 7732.14 |
| 应付税费 | 10189.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 554363.44 |
| 负债合计 | 26208699.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471358400.51 |
| 所有者权益合计 | 532098242.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 558306942.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8231045.17 |
| 结算备付金 | 8699465.06 |
| 存出保证金 | 86039.68 |
| 交易性金融资产 | 521033366.48 |
| 股票投资 | 251451259.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269582106.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 133020348.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24571.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671094836.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85016906.84 |
| 应付证券清算款 | 631.4 |
| 应付赎回款 | 110101.3 |
| 应付管理人报酬 | 270456.89 |
| 应付托管费 | 67614.25 |
| 应付销售服务费 | 2427.83 |
| 应付税费 | 17354.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297588.15 |
| 负债合计 | 85783080.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480758700.6 |
| 所有者权益合计 | 585311756.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 671094836.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84978559.74 |
| 结算备付金 | 9234903.8 |
| 存出保证金 | 138284.87 |
| 交易性金融资产 | 494163819.15 |
| 股票投资 | 218615785.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275548034.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12367.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49351.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588577286.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27759726.84 |
| 应付证券清算款 | 2789719.46 |
| 应付赎回款 | 12553.33 |
| 应付管理人报酬 | 335131.92 |
| 应付托管费 | 83783.01 |
| 应付销售服务费 | 2888.77 |
| 应付税费 | 26633.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 630889.82 |
| 负债合计 | 31641327.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474062418.38 |
| 所有者权益合计 | 556935959.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 588577286.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45935997.66 |
| 结算备付金 | 8398984.47 |
| 存出保证金 | 144789.96 |
| 交易性金融资产 | 640527479.41 |
| 股票投资 | 212263695.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428263784.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70041648.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53129.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 765102029.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7422482.27 |
| 应付赎回款 | 394544.73 |
| 应付管理人报酬 | 343771.62 |
| 应付托管费 | 85942.92 |
| 应付销售服务费 | 18926.58 |
| 应付税费 | 25044.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 689506.52 |
| 负债合计 | 8980219.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551058950.5 |
| 所有者权益合计 | 756121810.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 765102029.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13264394.76 |
| 结算备付金 | 8522337.57 |
| 存出保证金 | 69014.62 |
| 交易性金融资产 | 606175332.35 |
| 股票投资 | 198198043.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407977289.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000136.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6998855.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610059.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646640130.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8187059.16 |
| 应付赎回款 | 12124.17 |
| 应付管理人报酬 | 316245.33 |
| 应付托管费 | 79061.33 |
| 应付销售服务费 | 1518.81 |
| 应付税费 | 26928.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180003.94 |
| 负债合计 | 9136649.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440679686.1 |
| 所有者权益合计 | 637503480.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 646640130.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2835832.68 |
| 结算备付金 | 8936286.3 |
| 存出保证金 | 95080.83 |
| 交易性金融资产 | 534461425.41 |
| 股票投资 | 161498377.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372963047.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2601125.24 |
| 应收利息 | 5719059.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1990.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554650800.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3129.82 |
| 应付管理人报酬 | 268668.47 |
| 应付托管费 | 67167.09 |
| 应付销售服务费 | 536.34 |
| 应付税费 | 27551.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89265.22 |
| 负债合计 | 3650701.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422704668.06 |
| 所有者权益合计 | 551000098.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 554650800.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5757460.32 |
| 结算备付金 | 4343606.9 |
| 存出保证金 | 49692.02 |
| 交易性金融资产 | 512919374.99 |
| 股票投资 | 151750008.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361169366.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 6596192.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6167.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531672494.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4996076.39 |
| 应付赎回款 | 1741.85 |
| 应付管理人报酬 | 264014.29 |
| 应付托管费 | 66003.57 |
| 应付销售服务费 | 541.56 |
| 应付税费 | 46584.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 7858087.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422668865.89 |
| 所有者权益合计 | 523814406.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 531672494.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9231221.34 |
| 结算备付金 | 612755.6 |
| 存出保证金 | 42617.57 |
| 交易性金融资产 | 388007472.91 |
| 股票投资 | 72591220.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315416252.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4611230.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402505297.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54331772.95 |
| 应付证券清算款 | 15311.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 170446.24 |
| 应付托管费 | 42611.57 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | 26190.71 |
| 应付利息 | 17293.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 54913274.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302022608.52 |
| 所有者权益合计 | 347592022.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 402505297.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14662704.41 |
| 结算备付金 | 104967.28 |
| 存出保证金 | 55923.22 |
| 交易性金融资产 | 317855713.4 |
| 股票投资 | 87646766.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230208946.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 312672.23 |
| 应收利息 | 4700854.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347692834.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9155250.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 169778.68 |
| 应付托管费 | 42444.63 |
| 应付销售服务费 | 1.05 |
| 应付税费 | 20264.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 9626159.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302021885.72 |
| 所有者权益合计 | 338066675.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 347692834.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5929925.0 |
| 结算备付金 | 25000.0 |
| 存出保证金 | 87819.05 |
| 交易性金融资产 | 345500417.03 |
| 股票投资 | 8010704.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 337489712.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6209454.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357752615.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158289.0 |
| 应付托管费 | 39572.28 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | 23863.25 |
| 应付利息 | 31901.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 35389948.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302017528.24 |
| 所有者权益合计 | 322362667.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 357752615.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159201289.43 |
| 结算备付金 | 63669.37 |
| 存出保证金 | 115417.39 |
| 交易性金融资产 | 288589396.53 |
| 股票投资 | 55799751.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232789644.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150009425.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3398795.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601377993.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.98 |
| 应付赎回款 | 298854515.62 |
| 应付管理人报酬 | 289024.65 |
| 应付托管费 | 72256.21 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | 31717.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353739.78 |
| 负债合计 | 299762790.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302017515.9 |
| 所有者权益合计 | 301615202.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 601377993.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8039046.8 |
| 结算备付金 | 829936.42 |
| 存出保证金 | 68476.78 |
| 交易性金融资产 | 851474069.02 |
| 股票投资 | 220896813.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630577255.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15559196.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 881970725.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41200000.0 |
| 应付证券清算款 | 6000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 411518.42 |
| 应付托管费 | 102879.62 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | 53205.15 |
| 应付利息 | 39448.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84300.75 |
| 负债合计 | 48333660.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802017516.85 |
| 所有者权益合计 | 833637065.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 881970725.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6485314.21 |
| 结算备付金 | 1011554.03 |
| 存出保证金 | 64454.56 |
| 交易性金融资产 | 853132086.97 |
| 股票投资 | 129718520.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723413566.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16633763.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882327172.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49289806.06 |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 430130.54 |
| 应付托管费 | 107532.63 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 81179.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 55357168.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802016710.58 |
| 所有者权益合计 | 826970004.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 882327172.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2453204.37 |
| 结算备付金 | 611399.39 |
| 存出保证金 | 41834.7 |
| 交易性金融资产 | 923852328.65 |
| 股票投资 | 159534984.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 764317344.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38262.29 |
| 应收利息 | 14589558.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941586587.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92599769.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 412217.21 |
| 应付托管费 | 103054.32 |
| 应付销售服务费 | 1.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 65860.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 93288065.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802039664.51 |
| 所有者权益合计 | 848298522.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 941586587.82 |
