| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2284.28 |
| 1.利息收入 | 1812.84 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.44 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2284.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2284.28 |
| 一、收入： | 417776.91 |
| 1.利息收入 | 307115.96 |
| 存款利息收入 | 31098.5 |
| 债券利息收入 | 276017.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9509.32 |
| 股票投资收益 | -253952.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264016.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -554.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67380.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33771.27 |
| 减：二、费用 | 254140.57 |
| 1.管理人报酬 | 179412.93 |
| 2.托管费 | 17941.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9532.27 |
| 5.利息支出 | 397.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397.03 |
| 6.其他费用 | 46857.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163636.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163636.34 |
| 一、收入： | 1326630.1 |
| 1.利息收入 | 2178153.56 |
| 存款利息收入 | 344466.14 |
| 债券利息收入 | 1775088.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2162158.78 |
| 股票投资收益 | -1271317.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1028185.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137344.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1106129.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204505.39 |
| 减：二、费用 | 1778750.48 |
| 1.管理人报酬 | 967931.81 |
| 2.托管费 | 96793.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314175.66 |
| 5.利息支出 | 30228.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30228.75 |
| 6.其他费用 | 368269.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452120.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452120.38 |
| 一、收入： | 929956.12 |
| 1.利息收入 | 1299193.74 |
| 存款利息收入 | 332647.52 |
| 债券利息收入 | 921706.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1183821.85 |
| 股票投资收益 | -70433.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1162448.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49060.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
690627.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123956.45 |
| 减：二、费用 | 1155299.84 |
| 1.管理人报酬 | 592645.4 |
| 2.托管费 | 59264.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279795.66 |
| 5.利息支出 | 8994.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8994.9 |
| 6.其他费用 | 213669.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225343.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225343.72 |
| 一、收入： | 13638449.86 |
| 1.利息收入 | 7716580.26 |
| 存款利息收入 | 1256765.26 |
| 债券利息收入 | 5754545.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2649424.31 |
| 股票投资收益 | 6801658.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4389084.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236849.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2757829.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514616.17 |
| 减：二、费用 | 4842224.0 |
| 1.管理人报酬 | 3184541.74 |
| 2.托管费 | 318454.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783366.18 |
| 5.利息支出 | 128323.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128323.12 |
| 6.其他费用 | 427538.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8796225.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8796225.86 |
| 一、收入： | 8657765.94 |
| 1.利息收入 | 4661351.95 |
| 存款利息收入 | 743614.55 |
| 债券利息收入 | 3283836.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311934.03 |
| 股票投资收益 | 223745.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -768606.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232927.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4095242.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213105.72 |
| 减：二、费用 | 2441831.69 |
| 1.管理人报酬 | 1885832.68 |
| 2.托管费 | 188583.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88314.0 |
| 5.利息支出 | 86521.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86521.94 |
| 6.其他费用 | 192579.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6215934.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6215934.25 |
| 一、收入： | -1602425.32 |
| 1.利息收入 | 3439398.32 |
| 存款利息收入 | 419577.06 |
| 债券利息收入 | 2612902.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1417041.71 |
| 股票投资收益 | -315713.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1134382.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33054.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3841647.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216865.88 |
| 减：二、费用 | 2912415.62 |
| 1.管理人报酬 | 2094070.91 |
| 2.托管费 | 209407.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333013.23 |
| 5.利息支出 | 51189.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51189.25 |
| 6.其他费用 | 224735.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4514840.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4514840.94 |
