上投摩根安鑫回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140064.98元 |
| 本期利润 |
104006.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73821.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
2996564.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114752.38元 |
| 本期利润 |
198901.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57846.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
3057385.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28677.02元 |
| 本期利润 |
85323.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19144.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
4663074.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396555.35元 |
| 本期利润 |
565419.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39799.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
5030543.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336164.95元 |
| 本期利润 |
521838.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74540.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
5708695.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-356084.12元 |
| 本期利润 |
-86220.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249944.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
12087633.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156534.27元 |
| 本期利润 |
193133.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23960.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
18698497.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4767898.99元 |
| 本期利润 |
6114634.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570819.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
23597200.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1148647.78元 |
| 本期利润 |
2389574.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254980.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
155505682.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1181769.83元 |
| 本期利润 |
-1256792.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1031769.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
106126117.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
