广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 10 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金
基金简称 广发安泽短债
基金主代码 002864
基金合同生效日 2018 年 10 月 30 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发安泽短债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发安泽短债债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 广发安泽短债 A 广发安泽短债 C
下属分级基金的交易代码 002864 002865
截止基准日下属分
级基金的相关指标 基准日下属分级基金
份额净值(单位: 元) 1.0659 1.0612
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元) 237,570,310.40 62,144,543.55
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:元) 23,757,031.04 6,214,454.36
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.064 0.060
基金份额)
注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季
度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 10 月 21 日
除息日 2020 年 10 月 21 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 10 月 23 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2020 年 10 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2020 年 10 月 23 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 10 月 21 日)最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828(免长途话费)或 020-83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或
希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式
之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站( www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:
95105828(免长途话费)或 020-83936999 咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020 年 10 月 20 日
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