华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏卓胜微
电子股份有限公司（证券简称：卓胜微，代码：300782）非公开发行 A 股股票的
认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资卓胜微本次非公开发行 A
股股票的相关信息公告如下：
总成本占 账面价值
基金名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
（股） （元） 净值比例 （元） 产净值比
例
华夏中证 5G 通信主题交易型 53,018 30,000,235.30 0.16% 30,792,324.22 0.16% 6 个月
开放式指数证券投资基金
华夏创新前沿股票型证券投资 88,362 49,999,637.70 1.42% 51,319,765.98 1.46% 6 个月
基金
华夏创业板两年定期开放混合 106,035 59,999,904.75 1.81% 61,584,067.65 1.86% 6 个月
型证券投资基金
华夏科技前沿 6 个月定期开放 53,018 30,000,235.30 0.86% 30,792,324.22 0.88% 6 个月
混合型证券投资基金
华夏科技龙头两年定期开放混 106,035 59,999,904.75 1.84% 61,584,067.65 1.89% 6 个月
合型证券投资基金
华夏科技创新混合型证券投资 56,552 31,999,949.20 1.59% 32,844,836.08 1.63% 6 个月
基金
华夏国证半导体芯片交易型开 44,181 24,999,818.85 0.13% 25,659,862.02 0.13% 6 个月
放式指数证券投资基金
华夏优势增长混合型证券投资 61,854 35,000,085.90 0.44% 35,924,184.66 0.45% 6 个月
基金
华夏国企改革灵活配置混合型 8,836 4,999,850.60 1.15% 5,131,860.44 1.18% 6 个月
证券投资基金
华夏复兴混合型证券投资基金 159,053 90,000,140.05 2.01% 92,376,391.87 2.07% 6 个月
华夏移动互联灵活配置混合型 17,672 9,999,701.20 0.79% 10,263,720.88 0.81% 6 个月
证券投资基金（QDII）
注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 5 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年二月九日
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