东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告

截至2017年12月31日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

非货币类：

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 500,554,225.24 1.0251 3.0366

2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,210,245,589.26 1.6076 4.9586

3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 472,835,976.93 2.8439 2.8439

4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 181,147,112.00 1.1210 1.2870

5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 48,194,695.30 1.4969 1.4969

6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 257,861,261.46 1.2140 1.4240

7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 190,434,417.60 1.3932 1.8532

8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 127,779,630.98 1.0392 1.3192

9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 9,966,681.94 1.4987 1.4987

10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,070,789,856.55 0.9843 1.3317

400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 281,704,299.80 1.2422

11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金A 农业银行 15,839,020.60 1.2628 1.2628

002193 东方利群混合型发起式证券投资基金C 265,865,279.20 1.2410 1.2410

400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 35,706,113.68 1.1237

12 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A 工商银行 35,474,364.72 1.1212 1.2912

002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金C 231,748.96 1.6931 1.8631

13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 180,398,137.56 1.5296 1.5296

400027 东方双债添利债券型证券投资基金 108,967,001.59 1.4483

14 400027 东方双债添利债券型证券投资基金A 民生银行 101,241,420.88 1.4496 1.4496

400029 东方双债添利债券型证券投资基金C 7,725,580.71 1.4318 1.4318

15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 91,575,281.73 0.9988 1.1318

16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 154,067,170.20 0.7564 0.7564

001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 199,196,464.88 0.6981

17 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 广发证券 27,478,415.67 0.7152 0.7152

001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 171,718,049.21 0.6954 0.6954

001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 267,776,048.46 1.2186

18 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A 工商银行 267,736,191.58 1.2186 1.2186

002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金C 39,856.88 1.2185 1.2185

001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 415,277,726.98 1.1605

19 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A 建设银行 414,099,340.55 1.1589 1.1589

002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金C 1,178,386.43 2.2541 2.2541

001160 东方永润债券型证券投资基金 49,900,928.50 1.0178

20 001160 东方永润债券型证券投资基金A 民生银行 29,338,852.13 1.0223 1.0223

001161 东方永润债券型证券投资基金C 20,562,076.37 1.0115 1.0115

001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 137,951,646.41 1.0513

21 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A 光大银行 137,951,516.70 1.0513 1.0513

002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C 129.71 1.0506 1.0506

001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 539,231,058.69 0.8840

22 民生银行

001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A 314,371,149.53 0.8878 0.8878

001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金C 224,859,909.16 0.8788 0.8788

001495 东方新价值混合型证券投资基金 366,444,920.15 1.2050

23 001495 东方新价值混合型证券投资基金A 农业银行 366,444,593.76 1.2050 1.2050

002162 东方新价值混合型证券投资基金C 326.39 1.0867 1.0867

24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 49,811,118.32 0.9495 0.9495

001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 13,716,700.28 1.0648

25 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金A 农业银行 10,120,599.66 1.0671 1.0671

001451 东方稳定增利债券型证券投资基金C 3,596,100.62 1.0585 1.0585

26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 14,410,726.58 1.0492 1.0492

27 002480 东方荣家保本混合型证券投资基金 民生银行 446,426,919.28 1.0631 1.0631

28 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 28,407,491.16 0.7472 0.7472

29 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 208,094,064.93 1.0881 1.0881

30 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 498,453,360.35 1.0415 1.0415

002896 东方臻馨债券型证券投资基金 50,486,089.48 0.9682

31 002896 东方臻馨债券型证券投资基金A 民生银行 48,461,426.59 0.9678 0.9678

002897 东方臻馨债券型证券投资基金C 2,024,662.89 0.9761 0.9761

32 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 26,251,928.56 0.8352 0.8352

33 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 234,531,390.43 1.1159 1.1159

003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 578,253,898.72 1.0257

34 003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A 民生银行 493,890,159.55 1.0264 1.0264

003325 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金C 84,363,739.17 1.0216 1.0216

003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 260,056,132.36 1.0437

35 建设银行

003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金A 259,939,107.78 1.0437 1.0437

003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金C 117,024.58 1.0362 1.0362

003530 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 206,227,768.70 1.0184

36 003530 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金A 农业银行 203,664,631.66 1.0185 1.0185

003531 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金C 2,563,137.04 1.0144 1.0144

004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 125,236,187.56 1.0348

37 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A 民生银行 79,318,507.78 1.0359 1.0359

004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金C 45,917,679.78 1.0328 1.0328

38 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 33,033,942.82 1.1171 1.1171

39 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 160,979,201.06 1.0056 1.0606

40 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 46,221,126.85 1.0401 1.0401

004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 173,219.84 1.1763

41 004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金A 邮储银行 97,523.92 1.2114 1.2338

004364 东方臻悦纯债债券型证券投资基金C 75,695.92 1.1338 1.1403

货币类：

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）

400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 8,290,332,074.69 1.3661 4.7710

1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金A 民生银行 453,090,170.13 1.3040 4.5460

400006 东方金账簿货币市场证券投资基金B 7,837,241,904.56 1.3697 4.7840

2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 768,547,442.92 1.5361 4.9680

3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 207,398,454.77 1.1087 3.9100

以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2018年1月2日
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