| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 351.96 | 126.96 | 36.07% | 42.32 | 12.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 171.73 | 65.63 | 38.21% | 21.88 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 360.62 | 133.77 | 37.09% | 44.59 | 12.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 197.97 | 66.54 | 33.61% | 22.18 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 307.80 | 136.11 | 44.22% | 45.37 | 14.74% | 0.61 | 0.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 111.95 | 68.67 | 61.34% | 22.89 | 20.45% | 0.37 | 0.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 319.72 | 162.99 | 50.98% | 54.33 | 16.99% | 0.18 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 191.40 | 81.20 | 42.42% | 27.07 | 14.14% | 0.04 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 533.65 | 243.73 | 45.67% | 81.24 | 15.22% | 0.58 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 249.16 | 152.87 | 61.35% | 50.96 | 20.45% | 0.53 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 627.16 | 349.60 | 55.74% | 116.53 | 18.58% | 0.76 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 351.76 | 190.73 | 54.22% | 63.58 | 18.07% | 0.56 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 558.05 | 383.92 | 68.80% | 127.97 | 22.93% | 0.35 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 272.63 | 189.85 | 69.64% | 63.28 | 23.21% | 0.19 | 0.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 203.26 | 139.10 | 68.44% | 46.37 | 22.81% | 0.54 | 0.27% | -- | -- |
