名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1438.24 | -- | -- | 1294.39 | 90.00% | -- | -- |
2023-06-30 | 972.10 | -- | -- | 783.55 | 80.60% | -- | -- |
2022-12-31 | 1372.48 | -- | -- | 1956.78 | 142.57% | -- | -- |
2022-06-30 | 806.91 | -- | -- | 946.12 | 117.25% | -- | -- |
2021-12-31 | 1900.88 | -- | -- | -78.85 | -4.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 785.50 | -- | -- | -130.98 | -16.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 1681.85 | -- | -- | -689.88 | -41.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 1008.69 | -- | -- | -276.81 | -27.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 3528.51 | -- | -- | -437.08 | -12.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 2014.49 | -- | -- | -100.02 | -4.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 6126.86 | -- | -- | -3402.75 | -55.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 3235.50 | -- | -- | -3251.00 | -100.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 4860.01 | -- | -- | -30.58 | -0.63% | -- | -- |
2017-06-30 | 3121.84 | -- | -- | 735.54 | 23.56% | -- | -- |
2016-12-31 | 1416.29 | -- | -- | -27.86 | -1.97% | -- | -- |