| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14382390.0 |
| 1.利息收入 | 97634.95 |
| 存款利息收入 | 77540.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12943878.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12943878.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1340812.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.18 |
| 减：二、费用 | 3519637.78 |
| 1.管理人报酬 | 1269623.21 |
| 2.托管费 | 423207.73 |
| 3.销售服务费 | 1.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1614629.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1614629.44 |
| 6.其他费用 | 212175.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10862752.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10862752.22 |
| 一、收入： | 9721047.45 |
| 1.利息收入 | 24116.73 |
| 存款利息收入 | 8433.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7835509.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7835509.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1861417.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.61 |
| 减：二、费用 | 1717322.68 |
| 1.管理人报酬 | 656253.49 |
| 2.托管费 | 218751.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 736021.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736021.37 |
| 6.其他费用 | 106296.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8003724.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8003724.77 |
| 一、收入： | 13724816.78 |
| 1.利息收入 | 107520.49 |
| 存款利息收入 | 16168.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19567800.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19567800.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5950524.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.44 |
| 减：二、费用 | 3606240.45 |
| 1.管理人报酬 | 1337716.29 |
| 2.托管费 | 445905.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1610579.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1610579.08 |
| 6.其他费用 | 212039.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10118576.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10118576.33 |
| 一、收入： | 8069116.98 |
| 1.利息收入 | 13846.02 |
| 存款利息收入 | 7259.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9461160.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9461160.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1405890.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.7 |
| 减：二、费用 | 1979668.78 |
| 1.管理人报酬 | 665406.19 |
| 2.托管费 | 221802.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 986599.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986599.8 |
| 6.其他费用 | 105860.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6089448.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6089448.2 |
| 一、收入： | 19008759.45 |
| 1.利息收入 | 16159657.27 |
| 存款利息收入 | 14282.32 |
| 债券利息收入 | 15942478.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-788510.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -788510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3637570.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.18 |
| 减：二、费用 | 3078022.95 |
| 1.管理人报酬 | 1361069.73 |
| 2.托管费 | 453689.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6100.0 |
| 5.利息支出 | 1037554.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037554.37 |
| 6.其他费用 | 219608.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15930736.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15930736.5 |
| 一、收入： | 7855029.55 |
| 1.利息收入 | 7488567.56 |
| 存款利息收入 | 7424.86 |
| 债券利息收入 | 7279390.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1309780.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1309780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1676210.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.99 |
| 减：二、费用 | 1119534.46 |
| 1.管理人报酬 | 686703.42 |
| 2.托管费 | 228901.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3725.0 |
| 5.利息支出 | 89343.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89343.74 |
| 6.其他费用 | 110861.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6735495.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6735495.09 |
| 一、收入： | 16818494.48 |
| 1.利息收入 | 21794778.37 |
| 存款利息收入 | 24040.49 |
| 债券利息收入 | 21532035.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 34813.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6873048.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6898767.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 25719.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1896693.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.78 |
| 减：二、费用 | 3197169.48 |
| 1.管理人报酬 | 1629862.36 |
| 2.托管费 | 543287.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1825.0 |
| 5.利息支出 | 792415.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 792415.11 |
| 6.其他费用 | 225241.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13621325.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13621325.0 |
| 一、收入： | 10086916.63 |
| 1.利息收入 | 11886487.4 |
| 存款利息收入 | 13821.92 |
| 债券利息收入 | 11732260.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 34813.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2742339.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2768059.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 25719.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
942735.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.9 |
| 减：二、费用 | 1914024.93 |
| 1.管理人报酬 | 812012.49 |
| 2.托管费 | 270670.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425.0 |
| 5.利息支出 | 710726.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710726.63 |
| 6.其他费用 | 115652.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8172891.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8172891.7 |
| 一、收入： | 35285089.74 |
| 1.利息收入 | 37033542.1 |
| 存款利息收入 | 54100.84 |
| 债券利息收入 | 34303949.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 2602377.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4297714.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4370833.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 73119.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2549236.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.94 |
| 减：二、费用 | 5336488.41 |
| 1.管理人报酬 | 2437267.53 |
| 2.托管费 | 812422.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5775.0 |
| 5.利息支出 | 1802210.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1802210.92 |
| 6.其他费用 | 244068.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29948601.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29948601.33 |
| 一、收入： | 20144860.87 |
| 1.利息收入 | 21092315.34 |
| 存款利息收入 | 37741.49 |
| 债券利息收入 | 19571906.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1418698.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-960296.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1000196.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 39899.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12839.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.26 |
| 减：二、费用 | 2491623.54 |
| 1.管理人报酬 | 1528731.06 |
| 2.托管费 | 509576.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5275.0 |
| 5.利息支出 | 294443.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294443.04 |
| 6.其他费用 | 132907.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17653237.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17653237.33 |
| 一、收入： | 61268637.8 |
| 1.利息收入 | 60349515.68 |
| 存款利息收入 | 140867.96 |
| 债券利息收入 | 56301855.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 3794518.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33936370.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34027534.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 91163.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34735020.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120471.88 |
| 减：二、费用 | 6271609.9 |
| 1.管理人报酬 | 3496048.43 |
| 2.托管费 | 1165349.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7576.45 |
| 5.利息支出 | 1056309.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1056309.02 |
| 6.其他费用 | 435727.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54997027.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54997027.9 |
| 一、收入： | 32355024.96 |
| 1.利息收入 | 35974864.06 |
| 存款利息收入 | 94767.09 |
| 债券利息收入 | 34186191.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 1636347.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32465188.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32510007.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 44819.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28845249.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.27 |
| 减：二、费用 | 3517597.74 |
| 1.管理人报酬 | 1907259.27 |
| 2.托管费 | 635753.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5575.0 |
| 5.利息支出 | 668117.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668117.51 |
| 6.其他费用 | 217835.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28837427.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28837427.22 |
| 一、收入： | 48600082.08 |
| 1.利息收入 | 75351910.76 |
| 存款利息收入 | 294026.14 |
| 债券利息收入 | 71893303.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2541715.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293410.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -305759.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 12348.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26459884.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1466.47 |
| 减：二、费用 | 5580454.26 |
| 1.管理人报酬 | 3839193.82 |
| 2.托管费 | 1279731.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3485.16 |
| 5.利息支出 | 21996.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21996.34 |
| 6.其他费用 | 436047.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43019627.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43019627.82 |
| 一、收入： | 31218394.27 |
| 1.利息收入 | 37591362.55 |
| 存款利息收入 | 224800.59 |
| 债券利息收入 | 36496871.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 787594.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7355397.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7355397.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13729328.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963.1 |
| 减：二、费用 | 2726347.23 |
| 1.管理人报酬 | 1898512.64 |
| 2.托管费 | 632837.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1912.5 |
| 5.利息支出 | 1712.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1712.69 |
| 6.其他费用 | 191371.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28492047.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28492047.04 |
| 一、收入： | 14162875.56 |
| 1.利息收入 | 26187627.7 |
| 存款利息收入 | 620695.31 |
| 债券利息收入 | 25560751.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278584.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -278584.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11749019.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2851.82 |
| 减：二、费用 | 2032634.47 |
| 1.管理人报酬 | 1391034.62 |
| 2.托管费 | 463678.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5401.96 |
| 5.利息支出 | 6400.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6400.19 |
| 6.其他费用 | 166119.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12130241.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12130241.09 |
