| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 405.17 | 312.78 | 77.20% | 52.13 | 12.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 243.54 | 185.06 | 75.99% | 30.84 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 775.31 | 549.48 | 70.87% | 91.58 | 11.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 438.29 | 319.10 | 72.81% | 53.18 | 12.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1333.33 | 946.34 | 70.98% | 157.72 | 11.83% | 50.62 | 3.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 643.13 | 422.31 | 65.66% | 70.39 | 10.94% | 31.91 | 4.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 787.61 | 564.77 | 71.71% | 94.13 | 11.95% | 56.14 | 7.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 92.01 | 50.52 | 54.91% | 8.42 | 9.15% | 20.92 | 22.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 191.54 | 120.47 | 62.89% | 20.08 | 10.48% | 29.54 | 15.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 66.59 | 35.29 | 52.99% | 5.88 | 8.83% | 11.72 | 17.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 160.32 | 83.21 | 51.90% | 13.87 | 8.65% | 11.66 | 7.28% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 91.32 | 46.81 | 51.26% | 7.80 | 8.54% | 10.70 | 11.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 298.16 | 205.29 | 68.85% | 34.21 | 11.48% | 12.53 | 4.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 120.26 | 89.83 | 74.70% | 14.97 | 12.45% | 2.24 | 1.87% | -- | -- |
