| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29808747.68元 |
| 本期利润 | -27243113.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1308605.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 173473028.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8052913.44元 |
| 本期利润 | -7293337.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19227368.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 223663564.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14153255.98元 |
| 本期利润 | -19958757.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30264238.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 268005003.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12475260.56元 |
| 本期利润 | -12652332.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47264773.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1521元 |
| 期末基金资产净值 | 359182806.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52374579.8元 |
| 本期利润 | 35799122.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86748762.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 555741831.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27592199.05元 |
| 本期利润 | 12532220.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102415751.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1428元 |
| 期末基金资产净值 | 819809700.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33766004.24元 |
| 本期利润 | 40011319.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127844749.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 829684223.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15218526.86元 |
| 本期利润 | 4954219.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5208448.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 53493131.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13489080.49元 |
| 本期利润 | 30718724.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6055686.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 111317921.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2091717.63元 |
| 本期利润 | 11753169.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9180589.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 95120427.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1385344.64元 |
| 本期利润 | -1638517.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -799048.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 45685410.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1433508.27元 |
| 本期利润 | -446414.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 429248.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 48735196.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6631806.48元 |
| 本期利润 | 6872489.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3731315.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 100014555.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1775445.72元 |
| 本期利润 | 2999870.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1506795.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 194862843.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.41% |
