| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23191381.54 |
| 1.利息收入 | 297797.73 |
| 存款利息收入 | 37342.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26057909.18 |
| 股票投资收益 | -30189734.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065420.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066404.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2565634.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3095.63 |
| 减：二、费用 | 4051731.86 |
| 1.管理人报酬 | 3127840.11 |
| 2.托管费 | 521306.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150807.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150807.45 |
| 6.其他费用 | 245703.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27243113.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27243113.4 |
| 一、收入： | -4857889.84 |
| 1.利息收入 | 54678.28 |
| 存款利息收入 | 16100.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5674976.21 |
| 股票投资收益 | -8601997.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2404731.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522290.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
759576.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2831.77 |
| 减：二、费用 | 2435447.28 |
| 1.管理人报酬 | 1850605.01 |
| 2.托管费 | 308434.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147879.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147879.6 |
| 6.其他费用 | 123285.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7293337.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7293337.12 |
| 一、收入： | -12205672.87 |
| 1.利息收入 | 64089.88 |
| 存款利息收入 | 54242.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6525597.89 |
| 股票投资收益 | -23977457.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16677210.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5901.75 |
| 股利收益 | 780551.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5805501.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61337.01 |
| 减：二、费用 | 7753084.98 |
| 1.管理人报酬 | 5494803.0 |
| 2.托管费 | 915800.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1055715.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1055715.76 |
| 6.其他费用 | 255944.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19958757.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19958757.85 |
| 一、收入： | -8269445.68 |
| 1.利息收入 | 31650.57 |
| 存款利息收入 | 22940.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8174443.8 |
| 股票投资收益 | -21502219.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12997802.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5901.75 |
| 股利收益 | 335875.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177072.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50419.6 |
| 减：二、费用 | 4382886.93 |
| 1.管理人报酬 | 3191042.69 |
| 2.托管费 | 531840.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 512742.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512742.83 |
| 6.其他费用 | 128639.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12652332.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12652332.61 |
| 一、收入： | 49132418.49 |
| 1.利息收入 | 15201934.46 |
| 存款利息收入 | 59232.05 |
| 债券利息收入 | 15142592.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49245340.9 |
| 股票投资收益 | 44439599.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1525727.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3280013.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16575457.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1260600.66 |
| 减：二、费用 | 13333296.22 |
| 1.管理人报酬 | 9463381.87 |
| 2.托管费 | 1577230.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 506210.83 |
| 5.利息支出 | 1480798.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1480798.17 |
| 6.其他费用 | 274343.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35799122.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35799122.27 |
| 一、收入： | 18963528.42 |
| 1.利息收入 | 6432560.77 |
| 存款利息收入 | 31580.3 |
| 债券利息收入 | 6400870.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26745614.13 |
| 股票投资收益 | 22344294.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3305506.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1095812.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15059979.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845332.54 |
| 减：二、费用 | 6431308.39 |
| 1.管理人报酬 | 4223116.78 |
| 2.托管费 | 703852.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319082.81 |
| 5.利息支出 | 1029972.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029972.84 |
| 6.其他费用 | 144268.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12532220.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12532220.03 |
| 一、收入： | 47887448.15 |
| 1.利息收入 | 7523272.67 |
| 存款利息收入 | 36620.1 |
| 债券利息收入 | 7411977.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32796711.05 |
| 股票投资收益 | 31121265.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1291043.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384401.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6245315.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322149.07 |
| 减：二、费用 | 7876128.55 |
| 1.管理人报酬 | 5647667.82 |
| 2.托管费 | 941277.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561406.65 |
| 5.利息支出 | 457274.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457274.66 |
| 6.其他费用 | 253702.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40011319.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40011319.6 |
| 一、收入： | 5874322.87 |
| 1.利息收入 | 341902.01 |
| 存款利息收入 | 9201.11 |
| 债券利息收入 | 286437.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15639105.52 |
| 股票投资收益 | 15232166.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385315.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21624.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10264307.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157623.02 |
| 减：二、费用 | 920103.69 |
| 1.管理人报酬 | 505229.33 |
| 2.托管费 | 84204.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209194.2 |
| 5.利息支出 | 315.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315.39 |
| 6.其他费用 | 120501.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4954219.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4954219.18 |
| 一、收入： | 32634096.57 |
| 1.利息收入 | 940171.82 |
| 存款利息收入 | 22027.2 |
| 债券利息收入 | 883814.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14217236.78 |
| 股票投资收益 | 13075713.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47987.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093535.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17229643.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247044.32 |
| 减：二、费用 | 1915372.43 |
| 1.管理人报酬 | 1204660.7 |
| 2.托管费 | 200776.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295398.72 |
| 5.利息支出 | 40377.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40377.1 |
| 6.其他费用 | 171783.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30718724.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30718724.14 |
| 一、收入： | 12419057.18 |
| 1.利息收入 | 528310.69 |
| 存款利息收入 | 9242.24 |
| 债券利息收入 | 509798.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2120337.06 |
| 股票投资收益 | 1980431.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249278.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389183.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9661451.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108957.94 |
| 减：二、费用 | 665888.06 |
| 1.管理人报酬 | 352864.12 |
| 2.托管费 | 58810.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117235.37 |
| 5.利息支出 | 39434.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39434.75 |
| 6.其他费用 | 95955.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11753169.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11753169.12 |
| 一、收入： | -35285.61 |
| 1.利息收入 | 2273232.39 |
| 存款利息收入 | 16377.18 |
| 债券利息收入 | 2041593.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674776.29 |
| 股票投资收益 | 884204.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330340.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120912.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3023862.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40568.12 |
| 减：二、费用 | 1603232.16 |
| 1.管理人报酬 | 832093.77 |
| 2.托管费 | 138682.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116637.5 |
| 5.利息支出 | 4178.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4178.11 |
| 6.其他费用 | 505056.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1638517.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1638517.77 |
| 一、收入： | 466768.16 |
| 1.利息收入 | 1331620.45 |
| 存款利息收入 | 9877.33 |
| 债券利息收入 | 1152462.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
993302.98 |
| 股票投资收益 | 1154951.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -240513.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78864.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1879922.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21767.23 |
| 减：二、费用 | 913182.39 |
| 1.管理人报酬 | 468138.55 |
| 2.托管费 | 78023.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107041.49 |
| 5.利息支出 | 4178.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4178.11 |
| 6.其他费用 | 252117.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446414.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446414.23 |
| 一、收入： | 9854044.31 |
| 1.利息收入 | 5749425.42 |
| 存款利息收入 | 1189066.67 |
| 债券利息收入 | 4156444.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3301352.19 |
| 股票投资收益 | 3157502.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7160.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136688.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240683.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562583.33 |
| 减：二、费用 | 2981554.46 |
| 1.管理人报酬 | 2052892.99 |
| 2.托管费 | 342148.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125337.05 |
| 5.利息支出 | 65101.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65101.33 |
| 6.其他费用 | 396074.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6872489.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6872489.85 |
| 一、收入： | 4202505.73 |
| 1.利息收入 | 2557983.38 |
| 存款利息收入 | 1174829.53 |
| 债券利息收入 | 994203.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10836.08 |
| 股票投资收益 | -38557.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38199.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65920.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1224424.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430934.1 |
| 减：二、费用 | 1202635.68 |
| 1.管理人报酬 | 898322.06 |
| 2.托管费 | 149720.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22436.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132157.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2999870.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2999870.05 |
