| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 828618.65 |
| 存出保证金 | 53199.98 |
| 交易性金融资产 | 169752836.01 |
| 股票投资 | 62729191.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107023644.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 699863.57 |
| 应收证券清算款 | 1254111.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175730808.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1393915.44 |
| 应付赎回款 | 225564.78 |
| 应付管理人报酬 | 177870.3 |
| 应付托管费 | 29645.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 657.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430126.39 |
| 负债合计 | 2257779.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174781634.38 |
| 所有者权益合计 | 173473028.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 175730808.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2898574.25 |
| 结算备付金 | 241633.19 |
| 存出保证金 | 17834.03 |
| 交易性金融资产 | 211464643.8 |
| 股票投资 | 85031601.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126433042.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9896827.52 |
| 应收证券清算款 | 356727.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224877439.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 353168.57 |
| 应付赎回款 | 139531.68 |
| 应付管理人报酬 | 279006.21 |
| 应付托管费 | 46501.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3594.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392072.69 |
| 负债合计 | 1213874.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204436195.75 |
| 所有者权益合计 | 223663564.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 224877439.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9139661.12 |
| 结算备付金 | 2307027.25 |
| 存出保证金 | 19459.58 |
| 交易性金融资产 | 289777032.2 |
| 股票投资 | 46782109.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242994922.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1699.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301244879.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29509436.84 |
| 应付证券清算款 | 388968.73 |
| 应付赎回款 | 2383988.21 |
| 应付管理人报酬 | 348028.5 |
| 应付托管费 | 58004.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13343.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 538105.54 |
| 负债合计 | 33239875.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237740764.52 |
| 所有者权益合计 | 268005003.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 301244879.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7529101.38 |
| 结算备付金 | 4099166.71 |
| 存出保证金 | 35309.56 |
| 交易性金融资产 | 399531553.58 |
| 股票投资 | 47390114.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352141439.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 163610.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1870.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411360611.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48817709.04 |
| 应付证券清算款 | 111842.78 |
| 应付赎回款 | 2296392.33 |
| 应付管理人报酬 | 458712.79 |
| 应付托管费 | 76452.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23383.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393312.42 |
| 负债合计 | 52177804.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310745786.57 |
| 所有者权益合计 | 359182806.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 411360611.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10873030.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15583.44 |
| 交易性金融资产 | 570135835.4 |
| 股票投资 | 126646713.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443489121.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75393.22 |
| 应收利息 | 7319561.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131012.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588550417.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28024865.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3559118.52 |
| 应付管理人报酬 | 748229.31 |
| 应付托管费 | 124704.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32495.77 |
| 应付利息 | 4256.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211637.98 |
| 负债合计 | 32808585.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468388718.62 |
| 所有者权益合计 | 555741831.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 588550417.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18879546.8 |
| 结算备付金 | 30970.19 |
| 存出保证金 | 33545.18 |
| 交易性金融资产 | 827333936.16 |
| 股票投资 | 142957271.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 684376665.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80040.01 |
| 应收利息 | 6384449.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1941958.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854684446.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28889865.55 |
| 应付证券清算款 | 2663142.86 |
| 应付赎回款 | 2199163.98 |
| 应付管理人报酬 | 726725.5 |
| 应付托管费 | 121120.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20141.34 |
| 应付利息 | 2429.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109881.05 |
| 负债合计 | 34874746.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 717393948.78 |
| 所有者权益合计 | 819809700.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 854684446.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11175589.32 |
| 结算备付金 | 41587.44 |
| 存出保证金 | 46485.16 |
| 交易性金融资产 | 921792696.61 |
| 股票投资 | 164817582.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 756975113.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2631082.63 |
| 应收利息 | 8053245.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2257113.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 945997800.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111671824.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3021320.27 |
| 应付管理人报酬 | 1078662.04 |
| 应付托管费 | 179777.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26319.59 |
| 应付利息 | 4939.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207456.01 |
| 负债合计 | 116313576.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682492828.27 |
| 所有者权益合计 | 829684223.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 945997800.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436721.87 |
| 结算备付金 | 277266.81 |
| 存出保证金 | 21787.19 |
| 交易性金融资产 | 45197519.33 |
| 股票投资 | 20013331.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25184187.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1703582.69 |
| 应收利息 | 260251.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202694.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55599823.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 719150.06 |
| 应付赎回款 | 1132192.96 |
| 应付管理人报酬 | 57232.86 |
| 应付托管费 | 9538.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1132.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100038.44 |
| 负债合计 | 2106691.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48136074.82 |
| 所有者权益合计 | 53493131.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 55599823.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1337693.79 |
| 结算备付金 | 285094.81 |
| 存出保证金 | 25715.23 |
| 交易性金融资产 | 106103658.66 |
| 股票投资 | 87426096.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18677562.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3300000.0 |
| 应收证券清算款 | 616282.23 |
| 应收利息 | 522354.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38300.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112229100.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 440934.01 |
| 应付赎回款 | 110990.72 |
| 应付管理人报酬 | 138681.64 |
| 应付托管费 | 23113.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 869.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130064.04 |
| 负债合计 | 911178.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91975085.39 |
| 所有者权益合计 | 111317921.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 112229100.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3258091.64 |
| 结算备付金 | 562339.47 |
| 存出保证金 | 11957.22 |
| 交易性金融资产 | 93433515.78 |
| 股票投资 | 75608551.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17824964.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5901.56 |
| 应收利息 | 297351.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2491.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97571648.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2050668.54 |
| 应付赎回款 | 145242.99 |
| 应付管理人报酬 | 87139.9 |
| 应付托管费 | 14523.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2165.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74843.18 |
| 负债合计 | 2451220.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80137347.82 |
| 所有者权益合计 | 95120427.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 97571648.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1150150.22 |
| 结算备付金 | 103213.85 |
| 存出保证金 | 1396.96 |
| 交易性金融资产 | 42064480.25 |
| 股票投资 | 12142269.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29922210.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3600000.0 |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 600708.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48520560.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1295513.97 |
| 应付管理人报酬 | 60350.95 |
| 应付托管费 | 10058.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3450.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460487.66 |
| 负债合计 | 2835149.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46484458.8 |
| 所有者权益合计 | 45685410.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 48520560.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1313848.65 |
| 结算备付金 | 241901.42 |
| 存出保证金 | 19226.69 |
| 交易性金融资产 | 30857694.04 |
| 股票投资 | 7737603.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23120090.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16200246.45 |
| 应收证券清算款 | 656.55 |
| 应收利息 | 630287.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3110.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 590.0 |
| 资产总计 | 49267561.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198982.02 |
| 应付管理人报酬 | 62465.29 |
| 应付托管费 | 10410.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6005.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228351.16 |
| 负债合计 | 532364.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48305948.62 |
| 所有者权益合计 | 48735196.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 49267561.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 924173.62 |
| 结算备付金 | 198871.4 |
| 存出保证金 | 18676.72 |
| 交易性金融资产 | 101821787.03 |
| 股票投资 | 39278473.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62543313.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 393852.43 |
| 应收利息 | 1589349.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 873.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104947584.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 868797.72 |
| 应付管理人报酬 | 134074.01 |
| 应付托管费 | 22345.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5446.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372240.85 |
| 负债合计 | 4933028.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96283240.59 |
| 所有者权益合计 | 100014555.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 104947584.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3277379.4 |
| 结算备付金 | 1913668.28 |
| 存出保证金 | 4076.81 |
| 交易性金融资产 | 189535850.0 |
| 股票投资 | 19994813.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169541037.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3587668.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 577974.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199496617.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299820.49 |
| 应付赎回款 | 3880335.75 |
| 应付管理人报酬 | 249360.89 |
| 应付托管费 | 41560.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137087.37 |
| 负债合计 | 4633774.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192162609.25 |
| 所有者权益合计 | 194862843.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 199496617.75 |
