广发安祥回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3753.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
524.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4278.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
4278.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4278.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30506.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
516.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31023.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2100.62 |
| 应付管理人报酬 |
83.84 |
| 应付托管费 |
16.78 |
| 应付销售服务费 |
51.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24657.0 |
| 负债合计 |
26909.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
4113.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
31023.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508198.0 |
| 结算备付金 |
45607.53 |
| 存出保证金 |
209955.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763992.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308375.54 |
| 应付管理人报酬 |
21882.83 |
| 应付托管费 |
4376.58 |
| 应付销售服务费 |
53.96 |
| 应付税费 |
291.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33657.0 |
| 负债合计 |
587928.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169767.34 |
| 所有者权益合计 |
176064.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
763992.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100930669.54 |
| 结算备付金 |
361305.56 |
| 存出保证金 |
33983.77 |
| 交易性金融资产 |
562144417.19 |
| 股票投资 |
72652808.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489491608.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9386360.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672856736.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325524.03 |
| 应付托管费 |
65104.78 |
| 应付销售服务费 |
60.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40695.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341000.0 |
| 负债合计 |
34761044.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608995338.34 |
| 所有者权益合计 |
638095692.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
672856736.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123040489.37 |
| 结算备付金 |
18310.83 |
| 存出保证金 |
113242.91 |
| 交易性金融资产 |
466330581.63 |
| 股票投资 |
78253920.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388076661.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24840157.26 |
| 应收证券清算款 |
218431.6 |
| 应收利息 |
8116401.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622677615.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304511.89 |
| 应付托管费 |
60902.38 |
| 应付销售服务费 |
58.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.1 |
| 负债合计 |
673954.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609000687.79 |
| 所有者权益合计 |
622003660.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
622677615.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8632491.25 |
| 结算备付金 |
1040850.3 |
| 存出保证金 |
106039.4 |
| 交易性金融资产 |
1136740364.76 |
| 股票投资 |
62377787.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1074362577.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000147.0 |
| 应收证券清算款 |
7297920.0 |
| 应收利息 |
15204717.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187022530.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1988.05 |
| 应付管理人报酬 |
700544.43 |
| 应付托管费 |
149838.96 |
| 应付销售服务费 |
76.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124002.0 |
| 负债合计 |
1096715.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199023798.45 |
| 所有者权益合计 |
1185925815.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187022530.13 |
