| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24665.1 |
| 1.利息收入 | 8.1 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24657.0 |
| 减：二、费用 | 24500.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165.1 |
| 一、收入： | 3901786.95 |
| 1.利息收入 | 10070984.97 |
| 存款利息收入 | 2091413.24 |
| 债券利息收入 | 7543590.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8434502.44 |
| 股票投资收益 | -1912820.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6473641.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -48040.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1625870.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639433.5 |
| 减：二、费用 | 2381056.13 |
| 1.管理人报酬 | 1405758.95 |
| 2.托管费 | 281151.82 |
| 3.销售服务费 | 332.44 |
| 4.交易费用 | 412954.3 |
| 5.利息支出 | 93753.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93753.5 |
| 6.其他费用 | 165721.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1520730.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1520730.82 |
| 一、收入： | 45656477.59 |
| 1.利息收入 | 28820483.26 |
| 存款利息收入 | 3324969.84 |
| 债券利息收入 | 24751988.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46222.05 |
| 股票投资收益 | 12669904.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14747508.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123825.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16202693.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587079.08 |
| 减：二、费用 | 6407781.63 |
| 1.管理人报酬 | 4521965.71 |
| 2.托管费 | 904393.03 |
| 3.销售服务费 | 714.91 |
| 4.交易费用 | 372496.33 |
| 5.利息支出 | 157961.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157961.65 |
| 6.其他费用 | 450250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39248695.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39248695.96 |
| 一、收入： | 26805715.47 |
| 1.利息收入 | 15679058.97 |
| 存款利息收入 | 1856031.9 |
| 债券利息收入 | 13156231.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12242636.02 |
| 股票投资收益 | -55314.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12753367.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566045.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22782218.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587073.87 |
| 减：二、费用 | 3654719.34 |
| 1.管理人报酬 | 2602104.85 |
| 2.托管费 | 520420.92 |
| 3.销售服务费 | 351.19 |
| 4.交易费用 | 199734.08 |
| 5.利息支出 | 76019.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76019.2 |
| 6.其他费用 | 256089.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23150996.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23150996.13 |
| 一、收入： | -10216865.92 |
| 1.利息收入 | 12016847.22 |
| 存款利息收入 | 744936.82 |
| 债券利息收入 | 10129345.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4406641.5 |
| 股票投资收益 | -208319.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4198321.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17828564.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1492.48 |
| 减：二、费用 | 4089355.75 |
| 1.管理人报酬 | 2375188.63 |
| 2.托管费 | 508691.27 |
| 3.销售服务费 | 839.41 |
| 4.交易费用 | 230630.52 |
| 5.利息支出 | 825528.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825528.92 |
| 6.其他费用 | 148477.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14306221.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14306221.67 |
