广发安祥回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100148.77元 |
| 本期利润 |
1523524.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
15439.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23039796.85元 |
| 本期利润 |
39239257.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27954718.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
637918512.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368638.2元 |
| 本期利润 |
23145867.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5283535.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
621823305.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3517092.66元 |
| 本期利润 |
-14294999.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13097396.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
1185749927.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
