名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 332.60 | 187.47 | 56.36% | 37.49 | 11.27% | -- | -- | 9.31 | 2.80% |
2023-06-30 | 174.28 | 96.98 | 55.65% | 19.40 | 11.13% | -- | -- | 6.80 | 3.90% |
2022-12-31 | 374.58 | 225.28 | 60.14% | 45.06 | 12.03% | -- | -- | 3.63 | 0.97% |
2022-06-30 | 164.41 | 97.13 | 59.08% | 19.43 | 11.82% | -- | -- | 0.57 | 0.35% |
2021-12-31 | 708.65 | 328.70 | 46.38% | 65.74 | 9.28% | 83.22 | 11.74% | 13.42 | 1.89% |
2021-06-30 | 352.41 | 145.66 | 41.33% | 29.13 | 8.27% | 1.32 | 0.37% | 1.16 | 0.33% |
2020-12-31 | 747.12 | 285.74 | 38.25% | 57.15 | 7.65% | 0.83 | 0.11% | 0.06 | 0.01% |
2020-06-30 | 364.50 | 142.39 | 39.07% | 28.48 | 7.81% | 0.74 | 0.20% | 0.05 | 0.01% |
2019-12-31 | 774.50 | 292.66 | 37.79% | 58.53 | 7.56% | 1.38 | 0.18% | 0.04 | 0.01% |
2019-06-30 | 387.21 | 145.46 | 37.57% | 29.09 | 7.51% | 0.57 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 859.88 | 284.47 | 33.08% | 56.89 | 6.62% | 1.28 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 443.40 | 138.51 | 31.24% | 27.70 | 6.25% | 0.61 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 956.17 | 300.29 | 31.41% | 67.91 | 7.10% | 1.06 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 485.31 | 160.22 | 33.01% | 39.90 | 8.22% | 0.76 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |