| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 506333.57 |
| 1.利息收入 | 82036.98 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1073699.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1073699.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711820.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
62417.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 324.42 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
506009.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
506009.15 |
| 一、收入： | 5929276.45 |
| 1.利息收入 | 3018408.46 |
| 存款利息收入 | 61105.24 |
| 债券利息收入 | 2957303.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1644039.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1644039.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1254867.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
11926.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.95 |
| 减：二、费用 | 833346.67 |
| 1.管理人报酬 | 526899.93 |
| 2.托管费 | 146361.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149109.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5095929.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5095929.78 |
| 一、收入： | 3392539.23 |
| 1.利息收入 | 1542991.84 |
| 存款利息收入 | 31498.19 |
| 债券利息收入 | 1511493.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749554.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749554.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1170304.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-70345.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.95 |
| 减：二、费用 | 411866.4 |
| 1.管理人报酬 | 243924.77 |
| 2.托管费 | 67756.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94743.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2980672.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2980672.83 |
| 一、收入： | 14230.96 |
| 1.利息收入 | 4163541.95 |
| 存款利息收入 | 93756.49 |
| 债券利息收入 | 4069785.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5602925.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5602925.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088980.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
364633.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 1170199.84 |
| 1.管理人报酬 | 656559.67 |
| 2.托管费 | 182377.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316611.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1155968.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1155968.88 |
| 一、收入： | -3981078.55 |
| 1.利息收入 | 2360760.77 |
| 存款利息收入 | 31108.46 |
| 债券利息收入 | 2329652.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4924830.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4924830.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1339513.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-77495.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 739720.47 |
| 1.管理人报酬 | 376092.89 |
| 2.托管费 | 104470.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183160.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4720799.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4720799.02 |
| 一、收入： | -4437668.32 |
| 1.利息收入 | 7873085.93 |
| 存款利息收入 | 77430.03 |
| 债券利息收入 | 7795655.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8076658.18 |
| 股票投资收益 | 53791.56 |
| 基金投资收益 | -2627676.5 |
| 债券投资收益 | -5502773.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3870011.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-364084.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2307983.08 |
| 1.管理人报酬 | 1479567.8 |
| 2.托管费 | 410990.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46836.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370587.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6745651.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6745651.4 |
| 一、收入： | -4047054.11 |
| 1.利息收入 | 4439565.11 |
| 存款利息收入 | 34540.7 |
| 债券利息收入 | 4405024.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908796.78 |
| 股票投资收益 | 53791.56 |
| 基金投资收益 | -16084.72 |
| 债券投资收益 | 871089.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9325667.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-69748.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1314986.47 |
| 1.管理人报酬 | 857470.21 |
| 2.托管费 | 238186.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35910.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183419.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5362040.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5362040.58 |
| 一、收入： | 7871202.89 |
| 1.利息收入 | 2790206.51 |
| 存款利息收入 | 59481.52 |
| 债券利息收入 | 2730724.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1465262.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1465262.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2670358.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
945375.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 923743.45 |
| 1.管理人报酬 | 624378.92 |
| 2.托管费 | 173438.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125926.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6947459.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6947459.44 |
