招商信用定开债(QDII)人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3841061.89元 |
| 本期利润 |
5095929.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1582031.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
35800172.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1810368.53元 |
| 本期利润 |
2980672.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522250.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
61595495.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2244949.58元 |
| 本期利润 |
-1155968.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1460808.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
54836393.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3381285.46元 |
| 本期利润 |
-4720799.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3287453.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
64674781.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2875639.72元 |
| 本期利润 |
-6745651.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-799650.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
111141709.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3963626.45元 |
| 本期利润 |
-5362040.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260162.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
173017709.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4277101.11元 |
| 本期利润 |
6947459.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4277101.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
216255708.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
