名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-08-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 294.95 | 128.03 | 43.41% | 42.96 | 14.57% | -- | -- | 0.86 | 0.29% |
2021-12-31 | 811.45 | 326.75 | 40.27% | 108.92 | 13.42% | 1.64 | 0.20% | 1.78 | 0.22% |
2021-06-30 | 417.62 | 159.87 | 38.28% | 53.29 | 12.76% | 0.80 | 0.19% | 0.87 | 0.21% |
2020-12-31 | 1383.61 | 592.30 | 42.81% | 108.21 | 7.82% | 1.40 | 0.10% | 1.69 | 0.12% |
2020-06-30 | 725.34 | 327.74 | 45.18% | 54.62 | 7.53% | 0.59 | 0.08% | 0.84 | 0.12% |
2019-12-31 | 1551.92 | 646.20 | 41.64% | 107.70 | 6.94% | 4.57 | 0.29% | 2.58 | 0.17% |
2019-06-30 | 799.08 | 323.96 | 40.54% | 53.99 | 6.76% | 4.07 | 0.51% | 1.75 | 0.22% |
2018-12-31 | 3409.31 | 652.54 | 19.14% | 108.76 | 3.19% | 4.47 | 0.13% | 5.27 | 0.15% |
2018-06-30 | 2086.14 | 328.49 | 15.75% | 54.75 | 2.62% | 0.74 | 0.04% | 2.65 | 0.13% |
2017-12-31 | 752.73 | 169.84 | 22.56% | 28.31 | 3.76% | 1.70 | 0.23% | 1.37 | 0.18% |