光大保德信尊富18个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5087771.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
769.03 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
953.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5089494.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
765.13 |
| 应付托管费 |
255.02 |
| 应付销售服务费 |
903.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
189595.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4814938.61 |
| 所有者权益合计 |
4899899.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5089494.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111753.58 |
| 结算备付金 |
40066.6 |
| 存出保证金 |
513.44 |
| 交易性金融资产 |
5053005.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5053005.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5205339.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1192.88 |
| 应付托管费 |
397.64 |
| 应付销售服务费 |
1419.93 |
| 应付税费 |
481.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314507.47 |
| 负债合计 |
317999.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4814938.61 |
| 所有者权益合计 |
4887339.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5205339.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1306797.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1186198400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186198400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33470564.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220975762.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149059256.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278015.12 |
| 应付托管费 |
92671.71 |
| 应付销售服务费 |
1515.03 |
| 应付税费 |
93622.36 |
| 应付利息 |
112751.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
149860546.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036478214.59 |
| 所有者权益合计 |
1071115216.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220975762.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1632283.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16599.33 |
| 交易性金融资产 |
1261396400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1261396400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21838158.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284883442.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195086307.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268193.97 |
| 应付托管费 |
89398.01 |
| 应付销售服务费 |
1462.53 |
| 应付税费 |
129655.27 |
| 应付利息 |
92001.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
195784741.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036467133.68 |
| 所有者权益合计 |
1089098700.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284883442.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1914522.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8432.69 |
| 交易性金融资产 |
1360770100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360770100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35858335.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398551391.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334112960.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270561.92 |
| 应付托管费 |
90187.27 |
| 应付销售服务费 |
1474.19 |
| 应付税费 |
105597.41 |
| 应付利息 |
186320.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
334991322.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036467133.68 |
| 所有者权益合计 |
1063560068.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398551391.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2106368.13 |
| 结算备付金 |
21650.61 |
| 存出保证金 |
16487.37 |
| 交易性金融资产 |
1437379500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437379500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21409869.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1460933875.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396053405.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523382.93 |
| 应付托管费 |
87230.48 |
| 应付销售服务费 |
1349.72 |
| 应付税费 |
149668.33 |
| 应付利息 |
116269.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
397055054.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037276847.94 |
| 所有者权益合计 |
1063878821.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1460933875.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1565175.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
72131.62 |
| 交易性金融资产 |
1364615900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364615900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39477465.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405730671.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320850838.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550049.53 |
| 应付托管费 |
91674.9 |
| 应付销售服务费 |
1413.76 |
| 应付税费 |
127889.92 |
| 应付利息 |
198573.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
322046141.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037274004.08 |
| 所有者权益合计 |
1083684530.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405730671.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293073.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93380.23 |
| 交易性金融资产 |
1545787900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1545787900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
969823.17 |
| 应收利息 |
25654705.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572798882.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521838493.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515763.47 |
| 应付托管费 |
85960.56 |
| 应付销售服务费 |
1328.28 |
| 应付税费 |
170157.65 |
| 应付利息 |
254239.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107093.6 |
| 负债合计 |
522993535.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037274004.08 |
| 所有者权益合计 |
1049805346.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572798882.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1508119.68 |
| 结算备付金 |
2440990.74 |
| 存出保证金 |
93935.81 |
| 交易性金融资产 |
1547343511.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1547343511.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32502526.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1583889083.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500086439.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551226.31 |
| 应付托管费 |
91871.04 |
| 应付销售服务费 |
4441.58 |
| 应付税费 |
112498.48 |
| 应付利息 |
674877.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
501809734.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088038277.18 |
| 所有者权益合计 |
1082079349.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1583889083.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2130058.65 |
| 结算备付金 |
17808823.86 |
| 存出保证金 |
24527.91 |
| 交易性金融资产 |
1883734498.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1883734498.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
44136446.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1948334355.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
844686988.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544199.36 |
| 应付托管费 |
90699.91 |
| 应付销售服务费 |
4393.65 |
| 应付税费 |
265271.65 |
| 应付利息 |
1047816.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163645.72 |
| 负债合计 |
846826400.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088038277.18 |
| 所有者权益合计 |
1101507955.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1948334355.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250253.58 |
| 结算备付金 |
4255884.37 |
| 存出保证金 |
66306.03 |
| 交易性金融资产 |
1865137390.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1865137390.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34889447.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1905599281.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
819222514.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552957.46 |
| 应付托管费 |
92159.56 |
| 应付销售服务费 |
4473.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1194969.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
821202779.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088038277.18 |
| 所有者权益合计 |
1084396502.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1905599281.92 |
