| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 839.64 |
| 1.利息收入 | 839.64 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
839.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
839.64 |
| 一、收入： | 16513287.66 |
| 1.利息收入 | 653662.7 |
| 存款利息收入 | 120708.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16695839.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16695839.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836248.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.26 |
| 减：二、费用 | 2949501.26 |
| 1.管理人报酬 | 1280263.17 |
| 2.托管费 | 429607.06 |
| 3.销售服务费 | 8624.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1049034.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1049034.58 |
| 6.其他费用 | 125571.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13563786.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13563786.4 |
| 一、收入： | 67169799.75 |
| 1.利息收入 | 68267776.21 |
| 存款利息收入 | 17801.7 |
| 债券利息收入 | 68226531.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532568.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -532568.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565407.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8114478.06 |
| 1.管理人报酬 | 3267502.53 |
| 2.托管费 | 1089167.48 |
| 3.销售服务费 | 17816.88 |
| 4.交易费用 | 16428.2 |
| 5.利息支出 | 3317941.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3317941.82 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59055321.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59055321.69 |
| 一、收入： | 29714857.26 |
| 1.利息收入 | 38025067.11 |
| 存款利息收入 | 10093.34 |
| 债券利息收入 | 37999567.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1384674.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1384674.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6925535.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4176225.27 |
| 1.管理人报酬 | 1598717.11 |
| 2.托管费 | 532905.67 |
| 3.销售服务费 | 8725.26 |
| 4.交易费用 | 7953.2 |
| 5.利息支出 | 1813402.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1813402.86 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25538631.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25538631.99 |
| 一、收入： | 59514906.45 |
| 1.利息收入 | 75897409.55 |
| 存款利息收入 | 27417.22 |
| 债券利息收入 | 75832454.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24652760.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24652760.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8270254.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.04 |
| 减：二、费用 | 13836106.23 |
| 1.管理人报酬 | 5922990.23 |
| 2.托管费 | 1082104.34 |
| 3.销售服务费 | 16874.05 |
| 4.交易费用 | 14046.83 |
| 5.利息支出 | 6364268.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6364268.49 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45678800.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45678800.22 |
| 一、收入： | 37936201.68 |
| 1.利息收入 | 42294228.05 |
| 存款利息收入 | 18832.45 |
| 债券利息收入 | 42265643.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21145057.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21145057.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16787031.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7253403.35 |
| 1.管理人报酬 | 3277374.9 |
| 2.托管费 | 546229.15 |
| 3.销售服务费 | 8422.14 |
| 4.交易费用 | 5942.42 |
| 5.利息支出 | 3187328.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3187328.16 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30682798.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30682798.33 |
| 一、收入： | 68247348.35 |
| 1.利息收入 | 69901759.3 |
| 存款利息收入 | 65590.93 |
| 债券利息收入 | 69595147.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26474143.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26474143.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24819732.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15519156.17 |
| 1.管理人报酬 | 6462025.58 |
| 2.托管费 | 1077004.27 |
| 3.销售服务费 | 25784.29 |
| 4.交易费用 | 45665.88 |
| 5.利息支出 | 7481779.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7481779.92 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52728192.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52728192.18 |
| 一、收入： | 26839772.38 |
| 1.利息收入 | 34916231.31 |
| 存款利息收入 | 39065.35 |
| 债券利息收入 | 34645201.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25916984.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25916984.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17840525.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7990764.11 |
| 1.管理人报酬 | 3239625.88 |
| 2.托管费 | 539937.68 |
| 3.销售服务费 | 17495.21 |
| 4.交易费用 | 40734.56 |
| 5.利息支出 | 3942653.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3942653.19 |
| 6.其他费用 | 125693.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18849008.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18849008.27 |
| 一、收入： | 31775994.95 |
| 1.利息收入 | 84377576.39 |
| 存款利息收入 | 227590.23 |
| 债券利息收入 | 84092350.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34905141.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34905141.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17696440.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34093147.94 |
| 1.管理人报酬 | 6525402.97 |
| 2.托管费 | 1087567.22 |
| 3.销售服务费 | 52674.96 |
| 4.交易费用 | 44738.44 |
| 5.利息支出 | 25746434.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25746434.34 |
| 6.其他费用 | 364500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2317152.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2317152.99 |
| 一、收入： | 37972902.22 |
| 1.利息收入 | 46142718.94 |
| 存款利息收入 | 123721.61 |
| 债券利息收入 | 46004925.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2723336.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2723336.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10893153.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20861448.88 |
| 1.管理人报酬 | 3284856.71 |
| 2.托管费 | 547476.21 |
| 3.销售服务费 | 26542.38 |
| 4.交易费用 | 7362.25 |
| 5.利息支出 | 16650691.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16650691.99 |
| 6.其他费用 | 179545.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17111453.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17111453.34 |
| 一、收入： | 3885530.53 |
| 1.利息收入 | 18141328.46 |
| 存款利息收入 | 192433.96 |
| 债券利息收入 | 14712405.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-263400.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -263400.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13992396.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7527305.64 |
| 1.管理人报酬 | 1698419.33 |
| 2.托管费 | 283069.83 |
| 3.销售服务费 | 13744.2 |
| 4.交易费用 | 16977.36 |
| 5.利息支出 | 5345094.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5345094.92 |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3641775.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3641775.11 |
