| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32240074.3 |
| 1.利息收入 | 79924.99 |
| 存款利息收入 | 76559.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27808016.33 |
| 股票投资收益 | -29570061.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1762044.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4570347.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58364.52 |
| 减：二、费用 | 4277992.08 |
| 1.管理人报酬 | 2977666.34 |
| 2.托管费 | 496277.61 |
| 3.销售服务费 | 605451.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36518066.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36518066.38 |
| 一、收入： | -7813431.06 |
| 1.利息收入 | 43248.49 |
| 存款利息收入 | 43248.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11403314.48 |
| 股票投资收益 | -12766879.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1363565.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3520961.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25673.72 |
| 减：二、费用 | 2284222.12 |
| 1.管理人报酬 | 1616302.92 |
| 2.托管费 | 269383.75 |
| 3.销售服务费 | 299980.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98555.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10097653.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10097653.18 |
| 一、收入： | -74113543.3 |
| 1.利息收入 | 87266.29 |
| 存款利息收入 | 87266.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48424035.15 |
| 股票投资收益 | -49409135.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985100.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25974162.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197387.7 |
| 减：二、费用 | 4798111.64 |
| 1.管理人报酬 | 3440648.45 |
| 2.托管费 | 573441.38 |
| 3.销售服务费 | 585551.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198470.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78911654.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78911654.94 |
| 一、收入： | -31294501.27 |
| 1.利息收入 | 47412.65 |
| 存款利息收入 | 47412.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32423510.72 |
| 股票投资收益 | -33247786.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824275.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
929256.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152340.59 |
| 减：二、费用 | 2522819.66 |
| 1.管理人报酬 | 1819482.86 |
| 2.托管费 | 303247.13 |
| 3.销售服务费 | 301579.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98510.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33817320.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33817320.93 |
| 一、收入： | 28995422.8 |
| 1.利息收入 | 67858.41 |
| 存款利息收入 | 64666.83 |
| 债券利息收入 | 45.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25712346.43 |
| 股票投资收益 | 25277546.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155049.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279750.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2530635.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684581.97 |
| 减：二、费用 | 4854473.93 |
| 1.管理人报酬 | 2556051.58 |
| 2.托管费 | 426008.61 |
| 3.销售服务费 | 261936.5 |
| 4.交易费用 | 1445785.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164691.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24140948.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24140948.87 |
| 一、收入： | 29191371.2 |
| 1.利息收入 | 18009.76 |
| 存款利息收入 | 17970.48 |
| 债券利息收入 | 39.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6598053.98 |
| 股票投资收益 | 6234484.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135898.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227670.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22412712.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162594.5 |
| 减：二、费用 | 1376892.19 |
| 1.管理人报酬 | 750931.95 |
| 2.托管费 | 125155.32 |
| 3.销售服务费 | 5767.21 |
| 4.交易费用 | 413319.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81718.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27814479.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27814479.01 |
| 一、收入： | 87626647.05 |
| 1.利息收入 | 108250.5 |
| 存款利息收入 | 108095.43 |
| 债券利息收入 | 155.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103963508.74 |
| 股票投资收益 | 103268405.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290393.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404709.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17084482.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639369.88 |
| 减：二、费用 | 5505907.5 |
| 1.管理人报酬 | 2527701.14 |
| 2.托管费 | 421283.48 |
| 3.销售服务费 | 771.8 |
| 4.交易费用 | 2346187.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209963.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82120739.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82120739.55 |
| 一、收入： | 68945273.6 |
| 1.利息收入 | 84296.53 |
| 存款利息收入 | 84177.35 |
| 债券利息收入 | 119.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74650528.4 |
| 股票投资收益 | 74054624.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259076.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336827.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6166656.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377104.86 |
| 减：二、费用 | 3837784.91 |
| 1.管理人报酬 | 1676898.21 |
| 2.托管费 | 279483.08 |
| 3.销售服务费 | 257.48 |
| 4.交易费用 | 1773608.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107536.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65107488.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65107488.69 |
