大摩多元兴利18个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30997269.71 |
| 结算备付金 |
2204764.82 |
| 存出保证金 |
109864.62 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124972.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33436971.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16655453.28 |
| 应付管理人报酬 |
28753.41 |
| 应付托管费 |
5391.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60955.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
16934067.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15866660.16 |
| 所有者权益合计 |
16502903.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
33436971.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3446846.5 |
| 结算备付金 |
2176041.96 |
| 存出保证金 |
73346.62 |
| 交易性金融资产 |
600339541.56 |
| 股票投资 |
104441380.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495898160.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81884642.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10331493.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698251913.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77500000.0 |
| 应付证券清算款 |
830702.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
421292.01 |
| 应付托管费 |
78992.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-48497.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
79043847.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600547593.77 |
| 所有者权益合计 |
619208065.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
698251913.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529758.36 |
| 结算备付金 |
6172833.37 |
| 存出保证金 |
72543.8 |
| 交易性金融资产 |
646428546.55 |
| 股票投资 |
16803409.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629625137.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67964461.95 |
| 应收证券清算款 |
627772.63 |
| 应收利息 |
14808953.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736604869.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398903.96 |
| 应付托管费 |
74794.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-48151.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187372.33 |
| 负债合计 |
126679140.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600547593.77 |
| 所有者权益合计 |
609925729.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
736604869.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942202.41 |
| 结算备付金 |
856322.22 |
| 存出保证金 |
16987.82 |
| 交易性金融资产 |
421413621.55 |
| 股票投资 |
45648976.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375764644.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182750914.13 |
| 应收证券清算款 |
2300544.29 |
| 应收利息 |
7370413.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616651005.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
406964.22 |
| 应付托管费 |
76305.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
291.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
15589568.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600547593.77 |
| 所有者权益合计 |
601061437.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
616651005.89 |
