名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1617 | 2.67% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2068 | 2.67% |
德邦周期精选混合A | 1.0103 | 2.34% |
德邦周期精选混合C | 1.0007 | 2.34% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13524234.82 |
1.利息收入 | 29773146.42 |
存款利息收入 | 610331.28 |
债券利息收入 | 28538496.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42456301.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42456301.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26207390.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12096100.09 |
1.管理人报酬 | 5010761.48 |
2.托管费 | 1431646.07 |
3.销售服务费 | 683636.79 |
4.交易费用 | 25119.59 |
5.利息支出 | 4384398.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4384398.96 |
6.其他费用 | 560537.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1428134.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1428134.73 |
一、收入: | 6151713.21 |
1.利息收入 | 21030811.76 |
存款利息收入 | 590632.09 |
债券利息收入 | 19856402.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42578932.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42578932.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27699833.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8294451.61 |
1.管理人报酬 | 3997933.7 |
2.托管费 | 1142266.73 |
3.销售服务费 | 642028.64 |
4.交易费用 | 23396.74 |
5.利息支出 | 2211548.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2211548.12 |
6.其他费用 | 277277.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2142738.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2142738.4 |
一、收入: | -23368849.71 |
1.利息收入 | 10502900.63 |
存款利息收入 | 780616.01 |
债券利息收入 | 8930383.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6899615.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6899615.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26972134.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5298003.18 |
1.管理人报酬 | 2613402.21 |
2.托管费 | 746686.36 |
3.销售服务费 | 426663.38 |
4.交易费用 | 14088.87 |
5.利息支出 | 1284762.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1284762.36 |
6.其他费用 | 212400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28666852.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28666852.89 |