德邦德焕9个月定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16014482.22元 |
| 本期利润 |
2508531.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2247720.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
267505839.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20752378.74元 |
| 本期利润 |
-844158.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6142336.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
264152453.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-906148.71元 |
| 本期利润 |
-20173481.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20173481.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
880487563.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.24% |
