| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13524234.82 |
| 1.利息收入 | 29773146.42 |
| 存款利息收入 | 610331.28 |
| 债券利息收入 | 28538496.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42456301.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42456301.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26207390.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12096100.09 |
| 1.管理人报酬 | 5010761.48 |
| 2.托管费 | 1431646.07 |
| 3.销售服务费 | 683636.79 |
| 4.交易费用 | 25119.59 |
| 5.利息支出 | 4384398.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4384398.96 |
| 6.其他费用 | 560537.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1428134.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1428134.73 |
| 一、收入： | 6151713.21 |
| 1.利息收入 | 21030811.76 |
| 存款利息收入 | 590632.09 |
| 债券利息收入 | 19856402.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42578932.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42578932.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27699833.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8294451.61 |
| 1.管理人报酬 | 3997933.7 |
| 2.托管费 | 1142266.73 |
| 3.销售服务费 | 642028.64 |
| 4.交易费用 | 23396.74 |
| 5.利息支出 | 2211548.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2211548.12 |
| 6.其他费用 | 277277.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2142738.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2142738.4 |
| 一、收入： | -23368849.71 |
| 1.利息收入 | 10502900.63 |
| 存款利息收入 | 780616.01 |
| 债券利息收入 | 8930383.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6899615.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6899615.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26972134.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5298003.18 |
| 1.管理人报酬 | 2613402.21 |
| 2.托管费 | 746686.36 |
| 3.销售服务费 | 426663.38 |
| 4.交易费用 | 14088.87 |
| 5.利息支出 | 1284762.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1284762.36 |
| 6.其他费用 | 212400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28666852.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28666852.89 |
