德邦德焕9个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5443262.81 |
| 结算备付金 |
15091.38 |
| 存出保证金 |
4728.58 |
| 交易性金融资产 |
2000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23365.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5488448.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2226887.12 |
| 应付管理人报酬 |
5555.54 |
| 应付托管费 |
1587.29 |
| 应付销售服务费 |
99.52 |
| 应付税费 |
73.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228000.0 |
| 负债合计 |
2465505.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2943755.84 |
| 所有者权益合计 |
3022942.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5488448.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194962.47 |
| 结算备付金 |
1570451.94 |
| 存出保证金 |
14750.97 |
| 交易性金融资产 |
414198060.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414198060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9811068.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425789293.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136499442.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171201.68 |
| 应付托管费 |
48914.77 |
| 应付销售服务费 |
7027.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
198505.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650000.0 |
| 负债合计 |
137583162.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290736398.53 |
| 所有者权益合计 |
288206131.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
425789293.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22353352.47 |
| 结算备付金 |
4990.19 |
| 存出保证金 |
36063.61 |
| 交易性金融资产 |
220610703.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220610703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50700276.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1946401.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295651787.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430055.44 |
| 应付托管费 |
122872.98 |
| 应付销售服务费 |
60130.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
863.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388871.58 |
| 负债合计 |
11017325.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290735585.54 |
| 所有者权益合计 |
284634462.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
295651787.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1613603.45 |
| 结算备付金 |
1977237.67 |
| 存出保证金 |
24650.67 |
| 交易性金融资产 |
1351381698.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1351381698.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15002638.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369999828.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135999556.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
733334.16 |
| 应付托管费 |
209524.03 |
| 应付销售服务费 |
119687.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
250051.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212000.0 |
| 负债合计 |
137546646.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1261120034.73 |
| 所有者权益合计 |
1232453181.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369999828.68 |
