长盛盛辉混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75500.98元 |
| 本期利润 |
342336.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3387751.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5297元 |
| 期末基金资产净值 |
9783177.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-633886.72元 |
| 本期利润 |
51316.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16176605.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5295元 |
| 期末基金资产净值 |
47218020.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2075067.16元 |
| 本期利润 |
-7187463.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17103552.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5443元 |
| 期末基金资产净值 |
48528191.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-946485.83元 |
| 本期利润 |
-1402153.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28169370.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5795元 |
| 期末基金资产净值 |
80807110.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9215329.85元 |
| 本期利润 |
2949967.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30390205.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5979元 |
| 期末基金资产净值 |
85825179.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6085799.81元 |
| 本期利润 |
3855861.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21492699.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.502元 |
| 期末基金资产净值 |
72926899.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5714615.07元 |
| 本期利润 |
13898418.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4282544.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
25992336.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2607498.78元 |
| 本期利润 |
6008329.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4527587.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
39510666.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4446717.97元 |
| 本期利润 |
8138170.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3289013.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
42969630.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15462.27元 |
| 本期利润 |
103394.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555032.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
20363266.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7310.85元 |
| 本期利润 |
-166356.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18471.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
282920.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39085.79元 |
| 本期利润 |
-129728.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20774.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
468256.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3137.92元 |
| 本期利润 |
4565.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5082.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
90472.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1245.39元 |
| 本期利润 |
1928.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1070.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
42241.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
907.92元 |
| 本期利润 |
557.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
106409.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
