| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 209.72 | 61.97 | 29.55% | 20.66 | 9.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 95.73 | 30.67 | 32.04% | 10.22 | 10.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 133.67 | 61.84 | 46.26% | 20.61 | 15.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 66.08 | 30.52 | 46.18% | 10.17 | 15.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 164.56 | 69.89 | 42.47% | 23.30 | 14.16% | 0.98 | 0.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 98.09 | 38.21 | 38.96% | 12.74 | 12.99% | 0.59 | 0.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 329.79 | 94.74 | 28.73% | 31.58 | 9.58% | 1.13 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 152.47 | 47.17 | 30.94% | 15.72 | 10.31% | 0.47 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 331.57 | 95.83 | 28.90% | 31.94 | 9.63% | 0.25 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 208.53 | 47.26 | 22.66% | 15.75 | 7.55% | 0.18 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 341.19 | 71.03 | 20.82% | 23.68 | 6.94% | 0.69 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 117.49 | 24.01 | 20.44% | 8.00 | 6.81% | 0.60 | 0.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 157.47 | 46.63 | 29.61% | 15.54 | 9.87% | 1.57 | 1.00% | -- | -- |
