| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9348040.01 |
| 1.利息收入 | 41038.26 |
| 存款利息收入 | 12669.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8678964.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8678964.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628037.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2097172.13 |
| 1.管理人报酬 | 619691.03 |
| 2.托管费 | 206563.73 |
| 3.销售服务费 | 1.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1028872.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1028872.53 |
| 6.其他费用 | 242043.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7250867.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7250867.88 |
| 一、收入： | 5137728.45 |
| 1.利息收入 | 5352.18 |
| 存款利息收入 | 5352.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4162344.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4162344.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
970032.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 957312.58 |
| 1.管理人报酬 | 306721.37 |
| 2.托管费 | 102240.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 430224.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430224.45 |
| 6.其他费用 | 118126.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4180415.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4180415.87 |
| 一、收入： | 6602293.44 |
| 1.利息收入 | 61686.18 |
| 存款利息收入 | 13050.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6796817.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6796817.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256209.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1336674.88 |
| 1.管理人报酬 | 618402.14 |
| 2.托管费 | 206134.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 291070.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291070.15 |
| 6.其他费用 | 221068.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5265618.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5265618.56 |
| 一、收入： | 3864921.93 |
| 1.利息收入 | 18476.46 |
| 存款利息收入 | 5242.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3318234.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3318234.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
528211.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 660810.3 |
| 1.管理人报酬 | 305183.23 |
| 2.托管费 | 101727.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145142.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145142.76 |
| 6.其他费用 | 108756.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3204111.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3204111.63 |
| 一、收入： | 11410389.11 |
| 1.利息收入 | 9859969.42 |
| 存款利息收入 | 33470.08 |
| 债券利息收入 | 9785768.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1366756.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1366756.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2917176.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 1645592.57 |
| 1.管理人报酬 | 698870.5 |
| 2.托管费 | 232956.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9814.19 |
| 5.利息支出 | 483190.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483190.16 |
| 6.其他费用 | 220760.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9764796.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9764796.54 |
| 一、收入： | 6589355.54 |
| 1.利息收入 | 5701924.9 |
| 存款利息收入 | 24589.69 |
| 债券利息收入 | 5651093.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1052482.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1052482.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1939912.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 980931.57 |
| 1.管理人报酬 | 382130.05 |
| 2.托管费 | 127376.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5947.28 |
| 5.利息支出 | 354615.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354615.11 |
| 6.其他费用 | 110862.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5608423.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5608423.97 |
| 一、收入： | 9493674.34 |
| 1.利息收入 | 15257613.99 |
| 存款利息收入 | 142841.38 |
| 债券利息收入 | 14740887.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1462604.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1462604.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4301334.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3297859.1 |
| 1.管理人报酬 | 947411.98 |
| 2.托管费 | 315803.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11320.76 |
| 5.利息支出 | 1804381.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1804381.6 |
| 6.其他费用 | 218940.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6195815.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6195815.24 |
| 一、收入： | 5386009.48 |
| 1.利息收入 | 7926471.03 |
| 存款利息收入 | 73004.62 |
| 债券利息收入 | 7480162.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4011282.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4011282.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6551744.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1524699.06 |
| 1.管理人报酬 | 471681.61 |
| 2.托管费 | 157227.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4718.67 |
| 5.利息支出 | 778330.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778330.28 |
| 6.其他费用 | 112741.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3861310.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3861310.42 |
| 一、收入： | 17451163.45 |
| 1.利息收入 | 16594740.4 |
| 存款利息收入 | 103678.21 |
| 债券利息收入 | 15535716.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3689586.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3689586.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2833163.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3315730.79 |
| 1.管理人报酬 | 958294.88 |
| 2.托管费 | 319431.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2548.72 |
| 5.利息支出 | 1835737.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1835737.55 |
| 6.其他费用 | 199477.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14135432.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14135432.66 |
| 一、收入： | 10656329.16 |
| 1.利息收入 | 7984269.86 |
| 存款利息收入 | 71421.26 |
| 债券利息收入 | 7912848.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3138504.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3138504.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-466445.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2085265.25 |
| 1.管理人报酬 | 472558.09 |
| 2.托管费 | 157519.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1812.35 |
| 5.利息支出 | 1355817.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1355817.98 |
| 6.其他费用 | 97317.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8571063.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8571063.91 |
| 一、收入： | 19652588.32 |
| 1.利息收入 | 12477619.84 |
| 存款利息收入 | 100289.16 |
| 债券利息收入 | 12156355.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2641469.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2641469.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4533499.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3411925.58 |
| 1.管理人报酬 | 710332.94 |
| 2.托管费 | 236777.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6866.95 |
| 5.利息支出 | 2254047.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2254047.08 |
| 6.其他费用 | 201966.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16240662.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16240662.74 |
| 一、收入： | 2720683.59 |
| 1.利息收入 | 3836713.91 |
| 存款利息收入 | 34693.73 |
| 债券利息收入 | 3594197.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845534.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845534.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1961565.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1174859.24 |
| 1.管理人报酬 | 240086.51 |
| 2.托管费 | 80028.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5976.52 |
| 5.利息支出 | 781245.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781245.25 |
| 6.其他费用 | 66927.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545824.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545824.35 |
| 一、收入： | 7500947.35 |
| 1.利息收入 | 8001760.97 |
| 存款利息收入 | 1139090.32 |
| 债券利息收入 | 6273148.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-457821.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -457821.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42992.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.51 |
| 减：二、费用 | 1574669.96 |
| 1.管理人报酬 | 466307.14 |
| 2.托管费 | 155435.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15733.48 |
| 5.利息支出 | 798971.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798971.2 |
| 6.其他费用 | 138222.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5926277.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5926277.39 |
