创金合信尊智纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6622331.73元 |
| 本期利润 |
7250380.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1279516.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
204242505.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3210383.57元 |
| 本期利润 |
4180415.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2910007.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
206215100.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5521828.44元 |
| 本期利润 |
5265618.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5347156.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
207682225.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2675900.45元 |
| 本期利润 |
3204111.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2501229.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
205620790.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6847620.02元 |
| 本期利润 |
9764796.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8881555.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
211472934.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3668511.0元 |
| 本期利润 |
5608423.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5618890.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
207316568.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10497149.92元 |
| 本期利润 |
6195815.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15732679.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
318277083.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10413054.92元 |
| 本期利润 |
3861310.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13398180.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
315942738.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16968596.55元 |
| 本期利润 |
14135432.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7980157.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
312081634.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9037509.5元 |
| 本期利润 |
8571063.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12150930.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
318620478.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11707163.47元 |
| 本期利润 |
16240662.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9164366.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
316100960.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3507389.48元 |
| 本期利润 |
1545824.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1138898.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
301904090.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5969270.14元 |
| 本期利润 |
5926277.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95465.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
100108568.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
