创金合信尊智纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
473816.0 |
| 存出保证金 |
7594.23 |
| 交易性金融资产 |
252710936.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252710936.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255289427.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50734494.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52445.55 |
| 应付托管费 |
17481.87 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192052.2 |
| 负债合计 |
50996474.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201747409.03 |
| 所有者权益合计 |
204292953.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
255289427.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2104718.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2145.56 |
| 交易性金融资产 |
255989675.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255989675.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258096539.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51702965.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50772.13 |
| 应付托管费 |
16924.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110766.38 |
| 负债合计 |
51881428.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201697574.81 |
| 所有者权益合计 |
206215111.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
258096539.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2019189.48 |
| 结算备付金 |
25921.96 |
| 存出保证金 |
6265.12 |
| 交易性金融资产 |
268945835.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268945835.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270997211.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63051707.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.87 |
| 应付管理人报酬 |
52729.04 |
| 应付托管费 |
17576.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192963.35 |
| 负债合计 |
63314985.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201697572.74 |
| 所有者权益合计 |
207682225.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
270997211.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2736113.92 |
| 结算备付金 |
8428.06 |
| 存出保证金 |
341.12 |
| 交易性金融资产 |
194643195.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194643195.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001740.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207389818.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600856.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50659.99 |
| 应付托管费 |
16886.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100625.91 |
| 负债合计 |
1769028.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201697642.09 |
| 所有者权益合计 |
205620790.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
207389818.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2975100.97 |
| 结算备付金 |
102310.71 |
| 存出保证金 |
4271.65 |
| 交易性金融资产 |
224707600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224707600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3549610.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231338893.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599790.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53759.95 |
| 应付托管费 |
17920.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1394.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
19865959.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201697671.73 |
| 所有者权益合计 |
211472934.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
231338893.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3124214.32 |
| 结算备付金 |
704126.86 |
| 存出保证金 |
14541.5 |
| 交易性金融资产 |
221764900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221764900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2776869.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236384652.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28779783.53 |
| 应付证券清算款 |
107122.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51016.94 |
| 应付托管费 |
17005.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6954.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95780.45 |
| 负债合计 |
29068083.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201697677.81 |
| 所有者权益合计 |
207316568.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
236384652.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3829021.58 |
| 结算备付金 |
7134104.22 |
| 存出保证金 |
21128.15 |
| 交易性金融资产 |
347459450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347459450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6138129.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364581833.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45499853.0 |
| 应付证券清算款 |
513501.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80564.58 |
| 应付托管费 |
26854.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3729.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
46304750.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302544403.85 |
| 所有者权益合计 |
318277083.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
364581833.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3816518.38 |
| 结算备付金 |
10418423.54 |
| 存出保证金 |
23343.78 |
| 交易性金融资产 |
369184600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369184600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5718189.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389161075.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11639.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77794.87 |
| 应付托管费 |
25931.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98480.58 |
| 负债合计 |
73218337.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302544557.54 |
| 所有者权益合计 |
315942738.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
389161075.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3102008.99 |
| 结算备付金 |
3609677.81 |
| 存出保证金 |
9055.87 |
| 交易性金融资产 |
304857316.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304857316.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97925706.89 |
| 应收证券清算款 |
7894736.43 |
| 应收利息 |
5857667.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423256169.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102900000.0 |
| 应付证券清算款 |
7987369.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81769.5 |
| 应付托管费 |
27256.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-8456.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184600.0 |
| 负债合计 |
111174534.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302544757.39 |
| 所有者权益合计 |
312081634.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
423256169.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3328947.99 |
| 结算备付金 |
5772419.45 |
| 存出保证金 |
16799.34 |
| 交易性金融资产 |
344334849.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344334849.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39799801.24 |
| 应收利息 |
6251604.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399504421.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40600000.0 |
| 应付证券清算款 |
40087101.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78235.67 |
| 应付托管费 |
26078.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
0.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92184.45 |
| 负债合计 |
80883942.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302546096.87 |
| 所有者权益合计 |
318620478.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
399504421.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95690.68 |
| 结算备付金 |
10551460.54 |
| 存出保证金 |
32174.1 |
| 交易性金融资产 |
414720819.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414720819.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80039.68 |
| 应收利息 |
6348203.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431828388.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115370000.0 |
| 应付证券清算款 |
82397.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80477.11 |
| 应付托管费 |
26825.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1418.66 |
| 应付利息 |
-18291.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184600.0 |
| 负债合计 |
115727427.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302546686.25 |
| 所有者权益合计 |
316100960.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
431828388.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32917.62 |
| 结算备付金 |
6118932.7 |
| 存出保证金 |
28173.6 |
| 交易性金融资产 |
401046727.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401046727.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10073680.54 |
| 应收利息 |
7294361.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424594793.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112500000.0 |
| 应付证券清算款 |
10032824.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74263.85 |
| 应付托管费 |
24754.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-725.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59585.92 |
| 负债合计 |
122690702.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303042988.87 |
| 所有者权益合计 |
301904090.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
424594793.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12000238.62 |
| 结算备付金 |
92176.12 |
| 存出保证金 |
1026.26 |
| 交易性金融资产 |
75212500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75212500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10999135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2019283.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100324359.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54878.96 |
| 应付托管费 |
18292.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
215790.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100013103.2 |
| 所有者权益合计 |
100108568.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
100324359.71 |
