| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 0.13% | 5.66% | 15541.65 |
| 2023-12-31 | 0.44% | -- | 5.45% | 15512.02 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.7% | 16949.44 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.52% | 16790.92 |
| 2023-03-31 | 0.7% | -- | 5.39% | 17192.68 |
| 2022-12-31 | 0.76% | -- | 5.46% | 17255.79 |
| 2022-09-30 | 0.87% | -- | 5.67% | 16510.52 |
| 2022-06-30 | 0.91% | -- | 5.68% | 18565.60 |
| 2022-03-31 | 1.49% | -- | 5.45% | 18669.90 |
| 2021-12-31 | 1.45% | -- | 5.41% | 20387.97 |
| 2021-09-30 | 1.5% | -- | 5.85% | 23771.07 |
| 2021-06-30 | 1.63% | -- | 5.49% | 21773.20 |
| 2021-03-31 | 1.4% | -- | 5.61% | 25351.96 |
| 2020-12-31 | 1.23% | -- | 5.33% | 29761.82 |
| 2020-09-30 | 2.94% | -- | 5.75% | 40216.42 |
| 2020-06-30 | 0.95% | -- | 5.39% | 31444.32 |
| 2020-03-31 | 0.98% | -- | 5.5% | 32014.57 |
| 2019-12-31 | 0.62% | -- | 5.46% | 60643.48 |
| 2019-09-30 | 0.51% | -- | 5.48% | 75771.15 |
| 2019-06-30 | 0.53% | 0.0% | 5.38% | 81258.65 |
| 2019-03-31 | 0.48% | -- | 5.28% | 81886.22 |
| 2018-12-31 | 0.48% | -- | 5.4% | 68341.73 |
| 2018-09-30 | 0.3% | -- | 5.09% | 78416.70 |
| 2018-06-30 | 0.31% | -- | 5.26% | 79988.57 |
| 2018-03-31 | 0.54% | -- | 5.1% | 82398.07 |
| 2017-12-31 | 0.37% | -- | 5.1% | 99557.54 |
| 2017-09-30 | 0.14% | -- | 5.06% | 184332.90 |
| 2017-06-30 | 0.94% | -- | 5.32% | 206912.98 |
| 2017-03-31 | 0.95% | -- | 5.12% | 288866.63 |
| 2016-12-31 | 3.95% | -- | 4.59% | 247127.83 |
