| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 285.36 | 155.62 | 54.53% | 51.87 | 18.18% | -- | -- | 0.06 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 143.68 | 78.20 | 54.43% | 26.07 | 18.14% | -- | -- | 0.03 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 455.71 | 156.82 | 34.41% | 52.27 | 11.47% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 260.84 | 77.21 | 29.60% | 25.74 | 9.87% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 392.16 | 161.49 | 41.18% | 53.83 | 13.73% | 0.41 | 0.11% | 0.03 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 193.14 | 74.77 | 38.71% | 24.92 | 12.90% | 0.24 | 0.12% | 0.01 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 481.55 | 171.33 | 35.58% | 57.11 | 11.86% | 1.59 | 0.33% | 0.03 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 294.80 | 96.68 | 32.79% | 32.23 | 10.93% | 1.53 | 0.52% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1479.85 | 530.26 | 35.83% | 176.75 | 11.94% | 10.30 | 0.70% | 0.04 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1189.14 | 368.41 | 30.98% | 122.80 | 10.33% | 9.96 | 0.84% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 7321.91 | 1602.01 | 21.88% | 534.00 | 7.29% | 5.45 | 0.07% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 3740.39 | 788.87 | 21.09% | 262.96 | 7.03% | 2.00 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1834.96 | 1346.54 | 73.38% | 448.85 | 24.46% | 3.06 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 746.87 | 549.88 | 73.62% | 183.29 | 24.54% | 1.21 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
