名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 206121.22 |
存出保证金 | 5285.39 |
交易性金融资产 | 519665988.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 519665988.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 520585744.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5701973.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130770.04 |
应付托管费 | 43590.0 |
应付销售服务费 | 71.44 |
应付税费 | 30189.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185874.07 |
负债合计 | 6092468.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464370918.56 |
所有者权益合计 | 514493275.76 |
负债和所有者权益合计 | 520585744.34 |
资产: | |
银行存款 | 94337.86 |
结算备付金 | 1080486.0 |
存出保证金 | 3561.83 |
交易性金融资产 | 501258303.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 501258303.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7697318.72 |
应收证券清算款 | 4021.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 510138039.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 125589.19 |
应付托管费 | 41863.06 |
应付销售服务费 | 34.18 |
应付税费 | 20764.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148914.09 |
负债合计 | 337165.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464401961.68 |
所有者权益合计 | 509800874.45 |
负债和所有者权益合计 | 510138039.46 |
资产: | |
银行存款 | 1216061.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 572543275.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 572543275.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 449.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 573759786.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 46224176.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 133999.07 |
应付托管费 | 44666.36 |
应付销售服务费 | 43.24 |
应付税费 | 31104.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188320.31 |
负债合计 | 46622309.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464427312.05 |
所有者权益合计 | 527137477.58 |
负债和所有者权益合计 | 573759786.63 |
资产: | |
银行存款 | 1568133.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 612853589.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 612853589.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 614422222.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 91210931.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 128763.54 |
应付托管费 | 42921.18 |
应付销售服务费 | 27.69 |
应付税费 | 32093.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274763.42 |
负债合计 | 91689500.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464217179.65 |
所有者权益合计 | 522732722.25 |
负债和所有者权益合计 | 614422222.65 |
资产: | |
银行存款 | 11028403.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3914.86 |
交易性金融资产 | 551747000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 551747000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7488167.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 570267485.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 54999717.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 231.56 |
应付管理人报酬 | 130974.91 |
应付托管费 | 43658.3 |
应付销售服务费 | 23.42 |
应付税费 | 25476.5 |
应付利息 | 36325.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 55424082.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464202436.27 |
所有者权益合计 | 514843402.43 |
负债和所有者权益合计 | 570267485.06 |
资产: | |
银行存款 | 2791092.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 572308000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 572308000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6757484.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 581856577.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74999687.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 533.09 |
应付管理人报酬 | 124725.85 |
应付托管费 | 41575.27 |
应付销售服务费 | 17.86 |
应付税费 | 17754.24 |
应付利息 | 45620.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.47 |
负债合计 | 75326973.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464185035.61 |
所有者权益合计 | 506529603.61 |
负债和所有者权益合计 | 581856577.19 |
资产: | |
银行存款 | 870866.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 560228000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 560228000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10629272.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 571728138.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 72199771.7 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 126386.2 |
应付托管费 | 42128.74 |
应付销售服务费 | 26.84 |
应付税费 | 11304.14 |
应付利息 | 45853.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 72612114.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464201151.27 |
所有者权益合计 | 499116024.52 |
负债和所有者权益合计 | 571728138.71 |
资产: | |
银行存款 | 761906.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 582101000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 582101000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5617010.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588480417.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 93099660.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 121733.02 |
应付托管费 | 40577.68 |
应付销售服务费 | 27.33 |
应付税费 | 16056.43 |
应付利息 | 57474.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104426.14 |
负债合计 | 93464529.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464226212.63 |
所有者权益合计 | 495015888.15 |
负债和所有者权益合计 | 588480417.33 |
资产: | |
银行存款 | 1092309.28 |
结算备付金 | 2380952.38 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1342430000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1342430000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34826588.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1380729850.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 265049402.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 282885.03 |
应付托管费 | 94295.0 |
应付销售服务费 | 16.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 105720.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205000.0 |
负债合计 | 265743503.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1069701407.49 |
所有者权益合计 | 1114986346.5 |
负债和所有者权益合计 | 1380729850.45 |
资产: | |
银行存款 | 1523368.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1974.42 |
交易性金融资产 | 1221779000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1221779000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8793379.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1232097722.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 237974523.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 244277.27 |
应付托管费 | 81425.76 |
应付销售服务费 | 40.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 102118.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108110.31 |
负债合计 | 238555098.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 972550119.7 |
所有者权益合计 | 993542624.73 |
负债和所有者权益合计 | 1232097722.91 |
资产: | |
银行存款 | 13193322.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6851249000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6569637000.0 |
资产支持证券投资 | 281612000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 111219338.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6975661661.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1520516679.22 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1386064.22 |
应付托管费 | 462021.4 |
应付销售服务费 | 20.46 |
应付税费 | 710369.9 |
应付利息 | 1606955.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260000.0 |
负债合计 | 1524997152.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5198752129.96 |
所有者权益合计 | 5450664508.45 |
负债和所有者权益合计 | 6975661661.1 |
资产: | |
银行存款 | 5263557.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6839066000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6559099000.0 |
资产支持证券投资 | 279967000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 111755618.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6956085175.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1685436567.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1294271.29 |
应付托管费 | 431423.76 |
应付销售服务费 | 1.8 |
应付税费 | 834359.94 |
应付利息 | 1042146.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168603.31 |
负债合计 | 1689290780.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5198622874.05 |
所有者权益合计 | 5266794395.87 |
负债和所有者权益合计 | 6956085175.91 |
资产: | |
银行存款 | 629134072.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4556535500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4556535500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 103224632.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5288894205.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1345426.53 |
应付托管费 | 448475.52 |
应付销售服务费 | 1.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 1976848.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5198572303.29 |
所有者权益合计 | 5286917356.92 |
负债和所有者权益合计 | 5288894205.31 |
资产: | |
银行存款 | 2199960733.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2925226000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2925226000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000135.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 102852251.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5238039119.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1287891.75 |
应付托管费 | 429297.26 |
应付销售服务费 | 2.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122199.96 |
负债合计 | 1846512.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5198525228.2 |
所有者权益合计 | 5236192607.1 |
负债和所有者权益合计 | 5238039119.43 |