| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12895470.33元 |
| 本期利润 | 11891298.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50104874.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
| 期末基金资产净值 | 514282487.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6475094.5元 |
| 本期利润 | 7164288.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45391069.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0978元 |
| 期末基金资产净值 | 509697826.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11096371.23元 |
| 本期利润 | 12038458.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62694570.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.135元 |
| 期末基金资产净值 | 526993189.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5825407.32元 |
| 本期利润 | 7871920.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58507852.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1261元 |
| 期末基金资产净值 | 522657822.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10911347.43元 |
| 本期利润 | 16226120.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50634723.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1091元 |
| 期末基金资产净值 | 514774616.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5028890.63元 |
| 本期利润 | 7430129.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42340335.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 506475027.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29221766.99元 |
| 本期利润 | 17879770.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34910223.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0752元 |
| 期末基金资产净值 | 499045117.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22433919.44元 |
| 本期利润 | 13753373.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30784724.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 494932949.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127165353.53元 |
| 本期利润 | 70612436.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45283002.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 1114936460.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109462532.08元 |
| 本期利润 | 49109619.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20989900.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 993420167.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 265497903.53元 |
| 本期利润 | 354869581.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191114322.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 5450603823.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135282788.59元 |
| 本期利润 | 171133910.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60897364.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 5266788866.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190280300.85元 |
| 本期利润 | 161703323.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88344940.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 5286911799.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70270902.48元 |
| 本期利润 | 80875009.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27063222.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 5236186075.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.59% |
