信诚至鑫A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
333318.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49004.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8820.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391144.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448.26 |
| 应付托管费 |
74.72 |
| 应付销售服务费 |
2.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339138.9 |
| 负债合计 |
340750.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45627.87 |
| 所有者权益合计 |
50393.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
391144.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2462132.21 |
| 结算备付金 |
783346.21 |
| 存出保证金 |
51061.4 |
| 交易性金融资产 |
416930973.96 |
| 股票投资 |
99054293.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317876680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68430862.65 |
| 应收证券清算款 |
2265950.38 |
| 应收利息 |
7142504.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498066830.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245093.08 |
| 应付托管费 |
40848.86 |
| 应付销售服务费 |
3778.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-6534.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
15831398.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461730721.93 |
| 所有者权益合计 |
482235432.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
498066830.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1973837.66 |
| 结算备付金 |
2197923.62 |
| 存出保证金 |
80285.99 |
| 交易性金融资产 |
374565060.7 |
| 股票投资 |
126942462.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247622598.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129165593.75 |
| 应收证券清算款 |
1669616.25 |
| 应收利息 |
5472749.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515125066.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2023400.0 |
| 应付管理人报酬 |
228585.39 |
| 应付托管费 |
38097.57 |
| 应付销售服务费 |
3675.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-10354.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268518.49 |
| 负债合计 |
47648578.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461743273.0 |
| 所有者权益合计 |
467476488.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
515125066.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11794764.68 |
| 结算备付金 |
1525071.54 |
| 存出保证金 |
43048.95 |
| 交易性金融资产 |
492069380.28 |
| 股票投资 |
75862426.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416206953.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112950849.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5125361.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623508476.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148029669.45 |
| 应付证券清算款 |
7107546.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237691.64 |
| 应付托管费 |
39615.24 |
| 应付销售服务费 |
4206.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
240629.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
155943984.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468951450.35 |
| 所有者权益合计 |
467564492.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
623508476.75 |
