| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.482 | 5.03% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.507 | 5.02% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 1.173 | 3.62% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 1.197 | 3.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.4424 | 2.29% |
| 前海开源聚财宝B | 1.7019 | 2.22% |
| 前海开源聚财宝A | 1.6768 | 2.13% |
| 前海开源货币E | 0.3791 | 2.07% |
| 前海开源货币A | 0.3774 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5087.38 | -247.66 | -4.87% | 3148.53 | 61.89% | 104.28 | 2.05% |
| 2023-06-30 | 4457.79 | 1374.49 | 30.83% | 1347.77 | 30.23% | 102.80 | 2.31% |
| 2022-12-31 | -12616.08 | -20163.79 | 159.83% | 7675.79 | -60.84% | 439.76 | -3.49% |
| 2022-06-30 | -7369.09 | -13012.52 | 176.58% | 4741.60 | -64.34% | 120.50 | -1.64% |
| 2021-12-31 | 12091.77 | 6706.32 | 55.46% | 299.43 | 2.48% | 95.79 | 0.79% |
| 2021-06-30 | 1279.81 | 285.54 | 22.31% | 171.75 | 13.42% | 64.14 | 5.01% |
| 2020-12-31 | 4332.31 | 1896.58 | 43.78% | -323.43 | -7.47% | 101.03 | 2.33% |
| 2020-06-30 | 4336.00 | 106.87 | 2.46% | 1306.42 | 30.13% | 69.90 | 1.61% |
| 2019-12-31 | 5159.36 | 1623.03 | 31.46% | 82.83 | 1.61% | 73.76 | 1.43% |
| 2019-06-30 | 2360.05 | 1369.54 | 58.03% | 78.76 | 3.34% | 35.40 | 1.50% |
| 2018-12-31 | 429.12 | -703.92 | -164.04% | -41.94 | -9.77% | 23.81 | 5.55% |
| 2018-06-30 | 343.45 | -44.47 | -12.95% | -17.36 | -5.05% | 10.11 | 2.94% |
| 2017-12-31 | 829.93 | 108.87 | 13.12% | -103.32 | -12.45% | 22.18 | 2.67% |
| 2017-06-30 | 416.93 | 58.68 | 14.08% | 2.58 | 0.62% | 11.39 | 2.73% |
